南方中證A100ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022614)
今天最新凈值
1.4672
0.0075 0.5100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4624
-0.0025 -0.1682%
- 累計(jì)凈值：1.9429
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2558億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龔濤
近一月南方中證A100ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,南方中證A100ETF聯(lián)接I(022614)基金累計(jì)收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4649 |
1.9406 |
1.4672 |
1.9429 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4672 |
1.9429 |
1.4597 |
1.9353 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4597 |
1.9353 |
1.4507 |
1.9263 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4507 |
1.9263 |
1.4546 |
1.9302 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4546 |
1.9302 |
1.4610 |
1.9366 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4610 |
1.9366 |
1.4715 |
1.9472 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4715 |
1.9472 |
1.4557 |
1.9313 |
0.0158 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4557 |
1.9313 |
1.4544 |
1.9300 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4544 |
1.9300 |
1.4386 |
1.9141 |
0.0158 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4386 |
1.9141 |
1.4396 |
1.9151 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4396 |
1.9151 |
1.4318 |
1.9073 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4318 |
1.9073 |
1.4233 |
1.8987 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4233 |
1.8987 |
1.4102 |
1.8855 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4102 |
1.8855 |
1.4116 |
1.8869 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4116 |
1.8869 |
1.4128 |
1.8881 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4128 |
1.8881 |
1.4143 |
1.8896 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4143 |
1.8896 |
1.4127 |
1.8880 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4127 |
1.8880 |
1.4133 |
1.8886 |
-0.0006 |
-0.04% |
