南方中證A100ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022614)
今天最新凈值
1.4649
-0.0023 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4624
-0.0025 -0.1682%
- 累計凈值：1.9406
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2558億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證A100ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
近一季,南方中證A100ETF聯(lián)接I(022614)基金累計收益率-0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4535 |
1.9291 |
1.4649 |
1.9406 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4649 |
1.9406 |
1.4672 |
1.9429 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4672 |
1.9429 |
1.4597 |
1.9353 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4597 |
1.9353 |
1.4507 |
1.9263 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4507 |
1.9263 |
1.4546 |
1.9302 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4546 |
1.9302 |
1.4610 |
1.9366 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4610 |
1.9366 |
1.4715 |
1.9472 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4715 |
1.9472 |
1.4557 |
1.9313 |
0.0158 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4557 |
1.9313 |
1.4544 |
1.9300 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4544 |
1.9300 |
1.4386 |
1.9141 |
0.0158 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4386 |
1.9141 |
1.4396 |
1.9151 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4396 |
1.9151 |
1.4318 |
1.9073 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4318 |
1.9073 |
1.4233 |
1.8987 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4233 |
1.8987 |
1.4102 |
1.8855 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4102 |
1.8855 |
1.4116 |
1.8869 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4116 |
1.8869 |
1.4128 |
1.8881 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4128 |
1.8881 |
1.4143 |
1.8896 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4143 |
1.8896 |
1.4127 |
1.8880 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4127 |
1.8880 |
1.4133 |
1.8886 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4133 |
1.8886 |
1.4120 |
1.8873 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4120 |
1.8873 |
1.4120 |
1.8873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4120 |
1.8873 |
1.4070 |
1.8823 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4070 |
1.8823 |
1.4070 |
1.8823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4070 |
1.8823 |
1.4069 |
1.8822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4069 |
1.8822 |
1.4025 |
1.8778 |
0.0044 |
0.31% |
|
|
| 2025-04-15 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4025 |
1.8778 |
1.4028 |
1.8781 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4028 |
1.8781 |
1.4017 |
1.8770 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4017 |
1.8770 |
1.3935 |
1.8687 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-04-10 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.3935 |
1.8687 |
1.3758 |
1.8509 |
0.0177 |
1.29% |
| 2025-04-09 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.3758 |
1.8509 |
1.3653 |
1.8403 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-04-08 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.3653 |
1.8403 |
1.3421 |
1.8170 |
0.0232 |
1.73% |
| 2025-04-07 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.3421 |
1.8170 |
1.4357 |
1.9112 |
-0.0936 |
-6.52% |
| 2025-04-03 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4357 |
1.9112 |
1.4449 |
1.9204 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4449 |
1.9204 |
1.4487 |
1.9243 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4487 |
1.9243 |
1.4499 |
1.9255 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4499 |
1.9255 |
1.4600 |
1.9356 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4600 |
1.9356 |
1.4656 |
1.9413 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4656 |
1.9413 |
1.4606 |
1.9362 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4606 |
1.9362 |
1.4664 |
1.9421 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4664 |
1.9421 |
1.4677 |
1.9434 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4677 |
1.9434 |
1.4602 |
1.9358 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4602 |
1.9358 |
1.4838 |
1.9596 |
-0.0236 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4838 |
1.9596 |
1.4985 |
1.9744 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4985 |
1.9744 |
1.4934 |
1.9693 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-03-18 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4934 |
1.9693 |
1.4872 |
1.9630 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4872 |
1.9630 |
1.4916 |
1.9674 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4916 |
1.9674 |
1.4575 |
1.9331 |
0.0341 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4575 |
1.9331 |
1.4627 |
1.9384 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4627 |
1.9384 |
1.4690 |
1.9447 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4690 |
1.9447 |
1.4649 |
1.9406 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4649 |
1.9406 |
1.4696 |
1.9453 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4696 |
1.9453 |
1.4744 |
1.9501 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4744 |
1.9501 |
1.4524 |
1.9280 |
0.0220 |
1.51% |
| 2025-03-05 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4524 |
1.9280 |
1.4467 |
1.9223 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4467 |
1.9223 |
1.4496 |
1.9252 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4496 |
1.9252 |
1.4495 |
1.9251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4495 |
1.9251 |
1.4759 |
1.9516 |
-0.0264 |
-1.79% |
| 2025-02-27 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4759 |
1.9516 |
1.4720 |
1.9477 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-02-26 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4720 |
1.9477 |
1.4616 |
1.9373 |
0.0104 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4616 |
1.9373 |
1.4771 |
1.9529 |
-0.0155 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
022614 |
南方中證A100ETF聯(lián)接I |
1.4771 |
1.9529 |
1.4809 |
1.9567 |
-0.0038 |
-0.26% |
