國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(022612)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0066
- 成立日期：2025-01-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.11億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陳育潔
近一季國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
近一季,國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C(022612)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
1.0067 |
1.0067 |
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| 2025-05-22 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0066 |
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| 2025-05-21 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0066 |
1.0066 |
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| 2025-05-20 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0066 |
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| 2025-05-19 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0067 |
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| 2025-05-16 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-15 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0063 |
1.0063 |
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| 2025-05-14 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-12 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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|
| 2025-05-09 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-08 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0059 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0054 |
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| 2025-04-30 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0052 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0047 |
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| 2025-04-25 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0046 |
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| 2025-04-24 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0045 |
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| 2025-04-23 |
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國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-04-22 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
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| 2025-04-21 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0044 |
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1.0044 |
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| 2025-04-18 |
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1.0044 |
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1.0042 |
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1.0036 |
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0.06% |
| 2025-04-03 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
1.0036 |
1.0036 |
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|
|
| 2025-03-28 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0031 |
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1.0026 |
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| 2025-03-21 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0026 |
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1.0022 |
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0.04% |
| 2025-03-14 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
1.0022 |
1.0022 |
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1.0020 |
0.0002 |
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| 2025-03-07 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
022612 |
國泰利添120天滾動(dòng)持有債券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
