銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(022566)
今天最新凈值
1.0066
0.0005 0.0500%
2025-05-20
- 累計凈值：1.0066
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：6.63億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：熊侃 王嘉鵬
今年以來銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
今年以來,銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C(022566)基金累計收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-06 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-03-19 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
022566 |
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
