搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(022566)

今天最新凈值 1.0076 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0076
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：熊侃 王嘉鵬
近一月銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C(022566)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11%
2025-05-20 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0066 1.0066 0.0010 0.10%
2025-05-19 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-05-16 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0071 1.0071 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0063 1.0063 0.0013 0.13%
2025-05-13 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0050 1.0050 0.0013 0.13%
2025-05-12 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2025-05-09 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0037 1.0037 0.0010 0.10%
2025-05-08 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0028 1.0028 0.0009 0.09%
2025-05-07 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.0010 0.10%
2025-05-06 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2025-04-30 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-04-25 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022566 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%