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天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢(022524)

今天最新凈值 1.3820 0.0048 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3820
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一周天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D(022524)基金累計(jì)收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3674 1.3674 1.3820 1.3820 -0.0146 -1.06%
2025-05-21 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3820 1.3820 1.3772 1.3772 0.0048 0.35%
2025-05-20 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3772 1.3772 1.3675 1.3675 0.0097 0.71%
2025-05-19 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3675 1.3675 1.3774 1.3774 -0.0099 -0.72%