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天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢(022524)

今天最新凈值 1.3820 0.0048 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3820
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一年天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D(022524)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3674 1.3674 1.3820 1.3820 -0.0146 -1.06%
2025-05-21 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3820 1.3820 1.3772 1.3772 0.0048 0.35%
2025-05-20 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3772 1.3772 1.3675 1.3675 0.0097 0.71%
2025-05-19 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3675 1.3675 1.3774 1.3774 -0.0099 -0.72%
2025-05-16 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3774 1.3774 1.3986 1.3986 -0.0212 -1.52%
2025-05-15 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3986 1.3986 1.3925 1.3925 0.0061 0.44%
2025-05-14 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3925 1.3925 1.3675 1.3675 0.0250 1.83%
2025-05-13 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3675 1.3675 1.3459 1.3459 0.0216 1.60%
2025-05-12 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3459 1.3459 1.3360 1.3360 0.0099 0.74%
2025-05-09 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3360 1.3360 1.3376 1.3376 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3376 1.3376 1.3218 1.3218 0.0158 1.20%
2025-05-07 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3218 1.3218 1.3220 1.3220 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3220 1.3220 1.3155 1.3155 0.0065 0.49%
2025-04-30 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3155 1.3155 1.3151 1.3151 0.0004 0.03%
2025-04-29 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3151 1.3151 1.3167 1.3167 -0.0016 -0.12%
2025-04-28 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3167 1.3167 1.3160 1.3160 0.0007 0.05%
2025-04-25 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3160 1.3160 1.3188 1.3188 -0.0028 -0.21%
2025-04-24 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3188 1.3188 1.3124 1.3124 0.0064 0.49%
2025-04-23 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3124 1.3124 1.3010 1.3010 0.0114 0.88%
2025-04-22 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3010 1.3010 1.3080 1.3080 -0.0070 -0.54%
2025-04-21 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3080 1.3080 1.3208 1.3208 -0.0128 -0.97%
2025-04-18 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3208 1.3208 1.3133 1.3133 0.0075 0.57%
2025-04-17 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3133 1.3133 1.3138 1.3138 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3138 1.3138 1.3291 1.3291 -0.0153 -1.15%
2025-04-15 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3291 1.3291 1.3470 1.3470 -0.0179 -1.33%
2025-04-14 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3470 1.3470 1.3370 1.3370 0.0100 0.75%
2025-04-11 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3370 1.3370 1.2670 1.2670 0.0700 5.52%
2025-04-10 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.2670 1.2670 1.1769 1.1769 0.0901 7.66%
2025-04-09 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.1769 1.1769 1.2338 1.2338 -0.0569 -4.61%
2025-04-08 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.2338 1.2338 1.3326 1.3326 -0.0988 -7.41%
2025-04-07 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3326 1.3326 1.3552 1.3552 -0.0226 -1.67%
2025-04-03 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3552 1.3552 1.4570 1.4570 -0.1018 -6.99%
2025-04-02 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4570 1.4570 1.4587 1.4587 -0.0017 -0.12%
2025-04-01 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4587 1.4587 1.4498 1.4498 0.0089 0.61%
2025-03-31 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4498 1.4498 1.4577 1.4577 -0.0079 -0.54%
2025-03-28 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4577 1.4577 1.4664 1.4664 -0.0087 -0.59%
2025-03-27 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4664 1.4664 1.4690 1.4690 -0.0026 -0.18%
2025-03-26 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4690 1.4690 1.4788 1.4788 -0.0098 -0.66%
2025-03-25 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4788 1.4788 1.4810 1.4810 -0.0022 -0.15%
2025-03-24 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4810 1.4810 1.4804 1.4804 0.0006 0.04%
2025-03-21 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4804 1.4804 1.4832 1.4832 -0.0028 -0.19%
2025-03-20 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4832 1.4832 1.4796 1.4796 0.0036 0.24%
2025-03-19 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4796 1.4796 1.4956 1.4956 -0.0160 -1.07%
2025-03-18 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4956 1.4956 1.5073 1.5073 -0.0117 -0.78%
2025-03-17 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.5073 1.5073 1.4950 1.4950 0.0123 0.82%
2025-03-14 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4950 1.4950 1.4998 1.4998 -0.0048 -0.32%
2025-03-13 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4998 1.4998 1.5153 1.5153 -0.0155 -1.02%
2025-03-12 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.5153 1.5153 1.5208 1.5208 -0.0055 -0.36%
2025-03-11 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.5208 1.5208 1.5148 1.5148 0.0060 0.40%
2025-03-10 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.5148 1.5148 1.5130 1.5130 0.0018 0.12%
2025-03-07 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.5130 1.5130 1.5024 1.5024 0.0106 0.71%
2025-03-06 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.5024 1.5024 1.4802 1.4802 0.0222 1.50%
2025-03-05 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4802 1.4802 1.4868 1.4868 -0.0066 -0.44%
2025-03-04 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4868 1.4868 1.4833 1.4833 0.0035 0.24%
2025-03-03 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4833 1.4833 1.4816 1.4816 0.0017 0.11%
2025-02-28 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4816 1.4816 1.4872 1.4872 -0.0056 -0.38%
2025-02-27 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4872 1.4872 1.4791 1.4791 0.0081 0.55%
2025-02-26 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4791 1.4791 1.4831 1.4831 -0.0040 -0.27%
2025-02-25 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4831 1.4831 1.4900 1.4900 -0.0069 -0.46%
2025-02-24 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4900 1.4900 1.4749 1.4749 0.0151 1.02%
2025-02-21 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4749 1.4749 1.4690 1.4690 0.0059 0.40%
2025-02-20 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4690 1.4690 1.4656 1.4656 0.0034 0.23%
2025-02-19 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4656 1.4656 1.4564 1.4564 0.0092 0.63%
2025-02-18 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4564 1.4564 1.4531 1.4531 0.0033 0.23%
2025-02-17 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4531 1.4531 1.4647 1.4647 -0.0116 -0.79%
2025-02-14 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4647 1.4647 1.4579 1.4579 0.0068 0.47%
2025-02-13 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4579 1.4579 1.4519 1.4519 0.0060 0.41%
2025-02-12 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4519 1.4519 1.4591 1.4591 -0.0072 -0.49%
2025-02-11 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4591 1.4591 1.4616 1.4616 -0.0025 -0.17%
2025-02-10 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4616 1.4616 1.4806 1.4806 -0.0190 -1.28%
2025-02-07 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4806 1.4806 1.4798 1.4798 0.0008 0.05%
2025-02-06 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4798 1.4798 1.4828 1.4828 -0.0030 -0.20%
2025-02-05 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4828 1.4828 1.4898 1.4898 -0.0070 -0.47%
2025-01-27 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4898 1.4898 1.4901 1.4901 -0.0003 -0.02%
2025-01-24 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4901 1.4901 1.4824 1.4824 0.0077 0.52%
2025-01-21 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4497 1.4497 1.4534 1.4534 -0.0037 -0.25%
2025-01-13 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4314 1.4314 1.4239 1.4239 0.0075 0.53%
2025-01-10 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4239 1.4239 1.4445 1.4445 -0.0206 -1.43%
2025-01-09 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4445 1.4445 1.4572 1.4572 -0.0127 -0.87%
2025-01-08 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4572 1.4572 1.4580 1.4580 -0.0008 -0.05%
2025-01-07 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4580 1.4580 1.4587 1.4587 -0.0007 -0.05%
2025-01-06 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4587 1.4587 1.4657 1.4657 -0.0070 -0.48%
2025-01-03 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4657 1.4657 1.4899 1.4899 -0.0242 -1.62%
2025-01-02 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4899 1.4899 1.4889 1.4889 0.0010 0.07%
2024-12-31 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4889 1.4889 1.5012 1.5012 -0.0123 -0.82%
2024-12-30 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.5012 1.5012 1.4978 1.4978 0.0034 0.23%
2024-12-25 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4896 1.4896 1.4649 1.4649 0.0247 1.69%
2024-12-24 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4649 1.4649 1.4664 1.4664 -0.0015 -0.10%
2024-12-23 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4664 1.4664 1.4632 1.4632 0.0032 0.22%
2024-12-20 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4632 1.4632 1.4609 1.4609 0.0023 0.16%
2024-12-19 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4609 1.4609 1.4712 1.4712 -0.0103 -0.70%
2024-12-18 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4712 1.4712 1.4684 1.4684 0.0028 0.19%
2024-12-17 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4684 1.4684 1.4738 1.4738 -0.0054 -0.37%
2024-12-16 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4738 1.4738 1.4721 1.4721 0.0017 0.12%
2024-12-13 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4721 1.4721 1.4772 1.4772 -0.0051 -0.35%
2024-12-12 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4772 1.4772 1.4776 1.4776 -0.0004 -0.03%
2024-12-11 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4776 1.4776 1.4808 1.4808 -0.0032 -0.22%
2024-12-10 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4808 1.4808 1.4788 1.4788 0.0020 0.14%
2024-12-09 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4788 1.4788 1.4747 1.4747 0.0041 0.28%
2024-12-06 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4747 1.4747 1.4704 1.4704 0.0043 0.29%
2024-12-05 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4704 1.4704 1.4236 1.4236 0.0468 3.29%
2024-12-04 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4236 1.4236 1.4382 1.4382 -0.0146 -1.02%
2024-12-03 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4382 1.4382 1.4384 1.4384 -0.0002 -0.01%
2024-12-02 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4384 1.4384 1.4421 1.4421 -0.0037 -0.26%
2024-11-29 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4421 1.4421 1.4286 1.4286 0.0135 0.94%
2024-11-28 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4286 1.4286 1.4286 1.4286 0.0000 0.00%
2024-11-27 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4286 1.4286 1.4251 1.4251 0.0035 0.25%
2024-11-26 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4251 1.4251 1.4140 1.4140 0.0111 0.79%
2024-11-25 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4140 1.4140 1.4096 1.4096 0.0044 0.31%
2024-11-22 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4096 1.4096 1.4132 1.4132 -0.0036 -0.25%
2024-11-21 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4132 1.4132 1.3940 1.3940 0.0192 1.38%
2024-11-20 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3940 1.3940 1.3809 1.3809 0.0131 0.95%
2024-11-19 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3809 1.3809 1.3984 1.3984 -0.0175 -1.25%
2024-11-18 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3984 1.3984 1.4018 1.4018 -0.0034 -0.24%
2024-11-15 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4018 1.4018 1.4226 1.4226 -0.0208 -1.46%
2024-11-14 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4226 1.4226 1.4500 1.4500 -0.0274 -1.89%
2024-11-13 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4500 1.4500 1.4482 1.4482 0.0018 0.12%
2024-11-12 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4482 1.4482 1.4558 1.4558 -0.0076 -0.52%
2024-11-11 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4558 1.4558 1.4608 1.4608 -0.0050 -0.34%
2024-11-08 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4608 1.4608 1.4690 1.4690 -0.0082 -0.56%
2024-11-07 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4690 1.4690 1.4567 1.4567 0.0123 0.84%
2024-11-06 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4567 1.4567 1.4418 1.4418 0.0149 1.03%
2024-11-05 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4418 1.4418 1.4485 1.4485 -0.0067 -0.46%
2024-11-04 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4485 1.4485 1.4596 1.4596 -0.0111 -0.76%
2024-11-01 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4596 1.4596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%