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天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢(022524)

今天最新凈值 1.3820 0.0048 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3820
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一月天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D(022524)基金累計收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3674 1.3674 1.3820 1.3820 -0.0146 -1.06%
2025-05-21 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3820 1.3820 1.3772 1.3772 0.0048 0.35%
2025-05-20 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3772 1.3772 1.3675 1.3675 0.0097 0.71%
2025-05-19 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3675 1.3675 1.3774 1.3774 -0.0099 -0.72%
2025-05-16 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3774 1.3774 1.3986 1.3986 -0.0212 -1.52%
2025-05-15 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3986 1.3986 1.3925 1.3925 0.0061 0.44%
2025-05-14 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3925 1.3925 1.3675 1.3675 0.0250 1.83%
2025-05-13 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3675 1.3675 1.3459 1.3459 0.0216 1.60%
2025-05-12 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3459 1.3459 1.3360 1.3360 0.0099 0.74%
2025-05-09 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3360 1.3360 1.3376 1.3376 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3376 1.3376 1.3218 1.3218 0.0158 1.20%
2025-05-07 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3218 1.3218 1.3220 1.3220 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3220 1.3220 1.3155 1.3155 0.0065 0.49%
2025-04-30 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3155 1.3155 1.3151 1.3151 0.0004 0.03%
2025-04-29 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3151 1.3151 1.3167 1.3167 -0.0016 -0.12%
2025-04-28 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3167 1.3167 1.3160 1.3160 0.0007 0.05%
2025-04-25 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3160 1.3160 1.3188 1.3188 -0.0028 -0.21%
2025-04-24 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3188 1.3188 1.3124 1.3124 0.0064 0.49%