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天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D基金凈值查詢(022523)

今天最新凈值 1.8248 -0.0253 -1.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8248
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一季天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D(022523)基金累計(jì)收益率-2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8248 1.8248 1.8501 1.8501 -0.0253 -1.37%
2025-05-20 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8501 1.8501 1.8549 1.8549 -0.0048 -0.26%
2025-05-19 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8549 1.8549 1.8534 1.8534 0.0015 0.08%
2025-05-16 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8534 1.8534 1.8434 1.8434 0.0100 0.54%
2025-05-15 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8434 1.8434 1.8360 1.8360 0.0074 0.40%
2025-05-14 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8360 1.8360 1.8352 1.8352 0.0008 0.04%
2025-05-13 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8352 1.8352 1.8238 1.8238 0.0114 0.63%
2025-05-12 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8238 1.8238 1.7724 1.7724 0.0514 2.90%
2025-05-09 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7724 1.7724 1.7742 1.7742 -0.0018 -0.10%
2025-05-08 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7742 1.7742 1.7607 1.7607 0.0135 0.77%
2025-05-07 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7607 1.7607 1.7558 1.7558 0.0049 0.28%
2025-05-06 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7558 1.7558 1.7414 1.7414 0.0144 0.83%
2025-04-30 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7414 1.7414 1.7415 1.7415 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7415 1.7415 1.7318 1.7318 0.0097 0.56%
2025-04-28 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7318 1.7318 1.7312 1.7312 0.0006 0.03%
2025-04-25 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7312 1.7312 1.7204 1.7204 0.0108 0.63%
2025-04-24 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7204 1.7204 1.6901 1.6901 0.0303 1.79%
2025-04-23 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6901 1.6901 1.6624 1.6624 0.0277 1.67%
2025-04-22 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6624 1.6624 1.6288 1.6288 0.0336 2.06%
2025-04-21 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6288 1.6288 1.6618 1.6618 -0.0330 -1.99%
2025-04-18 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6618 1.6618 1.6622 1.6622 -0.0004 -0.02%
2025-04-17 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6622 1.6622 1.6640 1.6640 -0.0018 -0.11%
2025-04-16 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6640 1.6640 1.6965 1.6965 -0.0325 -1.92%
2025-04-15 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6965 1.6965 1.7003 1.7003 -0.0038 -0.22%
2025-04-14 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7003 1.7003 1.6812 1.6812 0.0191 1.14%
2025-04-11 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6812 1.6812 1.6562 1.6562 0.0250 1.51%
2025-04-10 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6562 1.6562 1.6992 1.6992 -0.0430 -2.53%
2025-04-09 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6992 1.6992 1.5786 1.5786 0.1206 7.64%
2025-04-08 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.5786 1.5786 1.5907 1.5907 -0.0121 -0.76%
2025-04-07 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.5907 1.5907 1.6931 1.6931 -0.1024 -6.05%
2025-04-03 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6931 1.6931 1.7687 1.7687 -0.0756 -4.27%
2025-04-02 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7687 1.7687 1.7586 1.7586 0.0101 0.57%
2025-04-01 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7586 1.7586 1.7513 1.7513 0.0073 0.42%
2025-03-31 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7513 1.7513 1.7434 1.7434 0.0079 0.45%
2025-03-28 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7434 1.7434 1.7767 1.7767 -0.0333 -1.87%
2025-03-27 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7767 1.7767 1.7818 1.7818 -0.0051 -0.29%
2025-03-26 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7818 1.7818 1.8006 1.8006 -0.0188 -1.04%
2025-03-25 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8006 1.8006 1.7970 1.7970 0.0036 0.20%
2025-03-24 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7970 1.7970 1.7676 1.7676 0.0294 1.66%
2025-03-21 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7676 1.7676 1.7680 1.7680 -0.0004 -0.02%
2025-03-20 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7680 1.7680 1.7702 1.7702 -0.0022 -0.12%
2025-03-19 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7702 1.7702 1.7544 1.7544 0.0158 0.90%
2025-03-18 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7544 1.7544 1.7695 1.7695 -0.0151 -0.85%
2025-03-17 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7695 1.7695 1.7589 1.7589 0.0106 0.60%
2025-03-14 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7589 1.7589 1.7284 1.7284 0.0305 1.76%
2025-03-13 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7284 1.7284 1.7492 1.7492 -0.0208 -1.19%
2025-03-12 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7492 1.7492 1.7414 1.7414 0.0078 0.45%
2025-03-11 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7414 1.7414 1.7554 1.7554 -0.0140 -0.80%
2025-03-10 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7554 1.7554 1.7934 1.7934 -0.0380 -2.12%
2025-03-07 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7934 1.7934 1.7897 1.7897 0.0037 0.21%
2025-03-06 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7897 1.7897 1.8144 1.8144 -0.0247 -1.36%
2025-03-05 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8144 1.8144 1.7992 1.7992 0.0152 0.84%
2025-03-04 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7992 1.7992 1.8232 1.8232 -0.0240 -1.32%
2025-03-03 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8232 1.8232 1.8462 1.8462 -0.0230 -1.25%
2025-02-28 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8462 1.8462 1.8267 1.8267 0.0195 1.07%
2025-02-27 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8267 1.8267 1.8512 1.8512 -0.0245 -1.32%
2025-02-26 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8512 1.8512 1.8476 1.8476 0.0036 0.19%
2025-02-25 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8476 1.8476 1.8582 1.8582 -0.0106 -0.57%
2025-02-24 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8582 1.8582 1.8673 1.8673 -0.0091 -0.49%