搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D基金凈值查詢(022523)

今天最新凈值 1.8501 -0.0048 -0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8501
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一月天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D(022523)基金累計(jì)收益率11.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8248 1.8248 1.8501 1.8501 -0.0253 -1.37%
2025-05-20 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8501 1.8501 1.8549 1.8549 -0.0048 -0.26%
2025-05-19 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8549 1.8549 1.8534 1.8534 0.0015 0.08%
2025-05-16 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8534 1.8534 1.8434 1.8434 0.0100 0.54%
2025-05-15 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8434 1.8434 1.8360 1.8360 0.0074 0.40%
2025-05-14 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8360 1.8360 1.8352 1.8352 0.0008 0.04%
2025-05-13 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8352 1.8352 1.8238 1.8238 0.0114 0.63%
2025-05-12 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8238 1.8238 1.7724 1.7724 0.0514 2.90%
2025-05-09 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7724 1.7724 1.7742 1.7742 -0.0018 -0.10%
2025-05-08 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7742 1.7742 1.7607 1.7607 0.0135 0.77%
2025-05-07 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7607 1.7607 1.7558 1.7558 0.0049 0.28%
2025-05-06 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7558 1.7558 1.7414 1.7414 0.0144 0.83%
2025-04-30 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7414 1.7414 1.7415 1.7415 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7415 1.7415 1.7318 1.7318 0.0097 0.56%
2025-04-28 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7318 1.7318 1.7312 1.7312 0.0006 0.03%
2025-04-25 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7312 1.7312 1.7204 1.7204 0.0108 0.63%
2025-04-24 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7204 1.7204 1.6901 1.6901 0.0303 1.79%
2025-04-23 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.6901 1.6901 1.6624 1.6624 0.0277 1.67%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%