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招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022505)

今天最新凈值 0.9963 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9963
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一季招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022505)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9963 0.9963 -0.0075 -0.75%
2025-05-22 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9969 0.9969 0.9923 0.9923 0.0046 0.46%
2025-05-20 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9872 0.9872 0.0051 0.52%
2025-05-19 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9872 0.9872 0.9898 0.9898 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9940 0.9940 -0.0042 -0.42%
2025-05-15 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9940 0.9940 1.0024 1.0024 -0.0084 -0.84%
2025-05-14 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0024 1.0024 0.9913 0.9913 0.0111 1.12%
2025-05-13 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.9900 0.9900 0.0013 0.13%
2025-05-12 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9793 0.9793 0.0107 1.09%
2025-05-09 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9807 0.9807 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9759 0.9759 0.0048 0.49%
2025-05-07 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9759 0.9759 0.9706 0.9706 0.0053 0.55%
2025-05-06 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9706 0.9706 0.9618 0.9618 0.0088 0.91%
2025-04-30 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9626 0.9626 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9642 0.9642 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9642 0.9642 0.9655 0.9655 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9646 0.9646 0.0009 0.09%
2025-04-24 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9652 0.9652 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9645 0.9645 0.0007 0.07%
2025-04-22 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9641 0.9641 0.0004 0.04%
2025-04-21 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9613 0.9613 0.0028 0.29%
2025-04-18 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9610 0.9610 0.0003 0.03%
2025-04-17 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00%
2025-04-16 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9610 0.9610 0.9582 0.9582 0.0028 0.29%
2025-04-15 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9577 0.9577 0.0005 0.05%
2025-04-14 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9557 0.9557 0.0020 0.21%
2025-04-11 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9519 0.9519 0.0038 0.40%
2025-04-10 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9406 0.9406 0.0113 1.20%
2025-04-09 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9406 0.9406 0.9319 0.9319 0.0087 0.93%
2025-04-08 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9319 0.9319 0.9171 0.9171 0.0148 1.61%
2025-04-07 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9171 0.9171 0.9830 0.9830 -0.0659 -6.70%
2025-04-03 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9884 0.9884 -0.0054 -0.55%
2025-04-02 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9890 0.9890 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9889 0.9889 0.0001 0.01%
2025-03-31 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9955 0.9955 -0.0066 -0.66%
2025-03-28 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9997 0.9997 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9997 0.9997 0.9964 0.9964 0.0033 0.33%
2025-03-26 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9995 0.9995 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.9952 0.9952 0.0048 0.48%
2025-03-21 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9952 0.9952 1.0096 1.0096 -0.0144 -1.43%
2025-03-20 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0096 1.0096 1.0179 1.0179 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2025-03-18 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0146 1.0146 0.0027 0.27%
2025-03-17 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0169 1.0169 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0169 1.0169 0.9942 0.9942 0.0227 2.28%
2025-03-13 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9980 0.9980 -0.0038 -0.38%
2025-03-12 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9980 0.9980 1.0016 1.0016 -0.0036 -0.36%
2025-03-11 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0016 1.0016 0.9984 0.9984 0.0032 0.32%
2025-03-10 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9984 0.9984 1.0021 1.0021 -0.0037 -0.37%
2025-03-07 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0021 1.0021 1.0050 1.0050 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.9921 0.9921 0.0129 1.30%
2025-03-05 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9921 0.9921 0.9880 0.9880 0.0041 0.41%
2025-03-04 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9887 0.9887 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-02-28 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9887 0.9887 1.0074 1.0074 -0.0187 -1.86%
2025-02-27 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0074 1.0074 1.0055 1.0055 0.0019 0.19%
2025-02-26 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0055 1.0055 0.9974 0.9974 0.0081 0.81%
2025-02-25 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9974 0.9974 1.0079 1.0079 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022505 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0079 1.0079 1.0099 1.0099 -0.0020 -0.20%