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嘉實紅利精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022496)

今天最新凈值 1.0685 0.0098 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0748 -0.0002 -0.0215%
  • 累計凈值：1.0685
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.78億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 陳黎明
近一周嘉實紅利精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實紅利精選混合發(fā)起式C(022496)基金累計收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0750 1.0750 1.0685 1.0685 0.0065 0.61%
2025-05-20 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0587 1.0587 0.0098 0.93%
2025-05-19 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0597 1.0597 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0672 1.0672 -0.0075 -0.70%
2025-05-15 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0672 1.0672 1.0704 1.0704 -0.0032 -0.30%