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嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(022496)

今天最新凈值 1.0750 0.0065 0.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0735 -0.0015 -0.1394%
  • 累計(jì)凈值：1.0750
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.78億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 陳黎明
今年以來(lái)嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C(022496)基金累計(jì)收益率7.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0727 1.0727 1.0750 1.0750 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0750 1.0750 1.0685 1.0685 0.0065 0.61%
2025-05-20 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0587 1.0587 0.0098 0.93%
2025-05-19 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0597 1.0597 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0672 1.0672 -0.0075 -0.70%
2025-05-15 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0672 1.0672 1.0704 1.0704 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0653 1.0653 0.0051 0.48%
2025-05-13 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0653 1.0653 1.0677 1.0677 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0496 1.0496 0.0181 1.72%
2025-05-09 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0496 1.0496 1.0454 1.0454 0.0042 0.40%
2025-05-08 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0374 1.0374 0.0080 0.77%
2025-05-07 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0374 1.0374 1.0321 1.0321 0.0053 0.51%
2025-05-06 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0234 1.0234 0.0087 0.85%
2025-04-30 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0234 1.0234 1.0350 1.0350 -0.0116 -1.12%
2025-04-29 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0350 1.0350 1.0359 1.0359 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0359 1.0359 1.0295 1.0295 0.0064 0.62%
2025-04-25 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0295 1.0295 1.0230 1.0230 0.0065 0.64%
2025-04-24 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0230 1.0230 1.0245 1.0245 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0112 1.0112 0.0133 1.32%
2025-04-22 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2025-04-21 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0038 1.0038 0.0070 0.70%
2025-04-18 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0023 1.0023 0.0015 0.15%
2025-04-17 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0023 1.0023 1.0003 1.0003 0.0020 0.20%
2025-04-16 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0118 1.0118 -0.0115 -1.14%
2025-04-15 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0118 1.0118 1.0078 1.0078 0.0040 0.40%
2025-04-14 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0009 1.0009 0.0069 0.69%
2025-04-11 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-04-10 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0008 1.0008 0.9849 0.9849 0.0159 1.61%
2025-04-09 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9816 0.9816 0.0033 0.34%
2025-04-08 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9816 0.9816 0.9744 0.9744 0.0072 0.74%
2025-04-07 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9976 0.9976 -0.0232 -2.33%
2025-04-03 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9976 0.9976 0.9989 0.9989 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2025-04-01 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9987 0.9987 0.9981 0.9981 0.0006 0.06%
2025-03-31 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9981 0.9981 0.9997 0.9997 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2025-03-26 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 0.9985 0.9985 0.0013 0.13%
2025-03-24 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2025-03-21 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9990 0.9990 1.0005 1.0005 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-03-18 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-03-17 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2025-03-14 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9986 0.9986 0.9966 0.9966 0.0020 0.20%
2025-03-13 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9973 0.9973 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9973 0.9973 0.9967 0.9967 0.0006 0.06%
2025-03-10 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9968 0.9968 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9970 0.9970 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2025-03-05 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2025-03-04 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9958 0.9958 0.9958 0.9958 0.0000 0.00%
2025-03-03 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9968 0.9968 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-02-26 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2025-02-25 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9958 0.9958 0.9967 0.9967 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9974 0.9974 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-02-20 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-02-19 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9974 0.9974 0.9978 0.9978 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9975 0.9975 0.0003 0.03%
2025-02-17 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
2025-02-14 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03%
2025-02-13 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2025-02-12 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-02-11 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02%
2025-02-10 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-02-07 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2025-02-05 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9978 0.9978 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9970 0.9970 0.0008 0.08%
2025-01-22 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9971 0.9971 0.9973 0.9973 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9987 0.9987 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 022496 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式C 0.9987 0.9987 0.9998 0.9998 -0.0011 -0.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%