搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實紅利精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022496)

今天最新凈值 1.0685 0.0098 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0735 -0.0015 -0.1394%
  • 累計凈值：1.0685
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.78億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 陳黎明
近一月嘉實紅利精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實紅利精選混合發(fā)起式C(022496)基金累計收益率5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0750 1.0750 1.0685 1.0685 0.0065 0.61%
2025-05-20 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0587 1.0587 0.0098 0.93%
2025-05-19 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0597 1.0597 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0672 1.0672 -0.0075 -0.70%
2025-05-15 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0672 1.0672 1.0704 1.0704 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0653 1.0653 0.0051 0.48%
2025-05-13 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0653 1.0653 1.0677 1.0677 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0496 1.0496 0.0181 1.72%
2025-05-09 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0496 1.0496 1.0454 1.0454 0.0042 0.40%
2025-05-08 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0374 1.0374 0.0080 0.77%
2025-05-07 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0374 1.0374 1.0321 1.0321 0.0053 0.51%
2025-05-06 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0234 1.0234 0.0087 0.85%
2025-04-30 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0234 1.0234 1.0350 1.0350 -0.0116 -1.12%
2025-04-29 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0350 1.0350 1.0359 1.0359 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0359 1.0359 1.0295 1.0295 0.0064 0.62%
2025-04-25 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0295 1.0295 1.0230 1.0230 0.0065 0.64%
2025-04-24 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0230 1.0230 1.0245 1.0245 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0112 1.0112 0.0133 1.32%
2025-04-22 022496 嘉實紅利精選混合發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%