嘉實紅利精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022496)
今天最新凈值
1.0750
0.0065 0.6100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0735
-0.0015 -0.1394%
- 累計凈值：1.0750
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：11.78億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：劉杰 陳黎明
近一季嘉實紅利精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,嘉實紅利精選混合發(fā)起式C(022496)基金累計收益率7.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0181 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0042 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2025-04-29 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-04-25 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0133 |
1.32% |
| 2025-04-22 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0040 |
0.40% |
|
|
| 2025-04-14 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-04-11 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0159 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0232 |
-2.33% |
| 2025-04-03 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-27 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
022496 |
嘉實紅利精選混合發(fā)起式C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0007 |
-0.07% |
