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興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022474)

今天最新凈值 0.9832 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9759 -0.0046 -0.4729%
  • 累計(jì)凈值：0.9832
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.26億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近半年興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022474)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9832 0.9832 0.9789 0.9789 0.0043 0.44%
2025-05-20 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9789 0.9789 0.9743 0.9743 0.0046 0.47%
2025-05-19 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9743 0.9743 0.9771 0.9771 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9771 0.9771 0.9793 0.9793 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9793 0.9793 0.9890 0.9890 -0.0097 -0.98%
2025-05-14 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9890 0.9890 0.9809 0.9809 0.0081 0.83%
2025-05-13 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9809 0.9809 0.9791 0.9791 0.0018 0.18%
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2025-04-29 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9465 0.9465 0.9451 0.9451 0.0014 0.15%
2025-04-28 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9451 0.9451 0.9474 0.9474 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9474 0.9474 0.9437 0.9437 0.0037 0.39%
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2025-04-23 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9461 0.9461 0.9416 0.9416 0.0045 0.48%
2025-04-22 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9416 0.9416 0.9433 0.9433 -0.0017 -0.18%
2025-04-21 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9433 0.9433 0.9357 0.9357 0.0076 0.81%
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2025-04-16 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9346 0.9346 0.9381 0.9381 -0.0035 -0.37%
2025-04-15 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9381 0.9381 0.9391 0.9391 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9391 0.9391 0.9345 0.9345 0.0046 0.49%
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2025-04-10 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9284 0.9284 0.9150 0.9150 0.0134 1.46%
2025-04-09 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9150 0.9150 0.9077 0.9077 0.0073 0.80%
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2025-04-03 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9750 0.9750 0.9847 0.9847 -0.0097 -0.99%
2025-04-02 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9847 0.9847 0.9848 0.9848 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9848 0.9848 0.9827 0.9827 0.0021 0.21%
2025-03-31 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9827 0.9827 0.9889 0.9889 -0.0062 -0.63%
2025-03-28 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9889 0.9889 0.9943 0.9943 -0.0054 -0.54%
2025-03-27 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9943 0.9943 0.9925 0.9925 0.0018 0.18%
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2025-03-25 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9961 0.9961 0.9966 0.9966 -0.0005 -0.05%
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2025-03-21 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9927 0.9927 1.0067 1.0067 -0.0140 -1.39%
2025-03-20 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0067 1.0067 1.0136 1.0136 -0.0069 -0.68%
2025-03-19 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0136 1.0136 1.0167 1.0167 -0.0031 -0.30%
2025-03-18 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0167 1.0167 1.0133 1.0133 0.0034 0.34%
2025-03-17 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0133 1.0133 1.0142 1.0142 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0142 1.0142 0.9931 0.9931 0.0211 2.12%
2025-03-13 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9931 0.9931 0.9978 0.9978 -0.0047 -0.47%
2025-03-12 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9978 0.9978 0.9999 0.9999 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9999 0.9999 0.9964 0.9964 0.0035 0.35%
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2025-03-06 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0015 1.0015 0.9870 0.9870 0.0145 1.47%
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2025-03-04 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9829 0.9829 0.9820 0.9820 0.0009 0.09%
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2025-02-27 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0007 1.0007 1.0019 1.0019 -0.0012 -0.12%
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2025-02-10 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9877 0.9877 0.9844 0.9844 0.0033 0.34%
2025-02-07 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9844 0.9844 0.9706 0.9706 0.0138 1.42%
2025-02-06 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9706 0.9706 0.9571 0.9571 0.0135 1.41%
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2025-01-27 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9633 0.9633 0.9671 0.9671 -0.0038 -0.39%
2025-01-22 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9553 0.9553 0.9641 0.9641 -0.0088 -0.91%
2025-01-10 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9392 0.9392 0.9470 0.9470 -0.0078 -0.82%
2025-01-03 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9470 0.9470 0.9860 0.9860 -0.0390 -3.96%
2024-12-31 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9860 0.9860 0.9990 0.9990 -0.0130 -1.30%
2024-12-24 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%