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興證全球中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022474)

今天最新凈值 0.9805 -0.0027 -0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9759 -0.0046 -0.4729%
  • 累計凈值：0.9805
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.26億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近一月興證全球中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球中證A500指數(shù)增強C(022474)基金累計收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9805 0.9805 0.9832 0.9832 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9832 0.9832 0.9789 0.9789 0.0043 0.44%
2025-05-20 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9789 0.9789 0.9743 0.9743 0.0046 0.47%
2025-05-19 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9743 0.9743 0.9771 0.9771 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9771 0.9771 0.9793 0.9793 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9793 0.9793 0.9890 0.9890 -0.0097 -0.98%
2025-05-14 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9890 0.9890 0.9809 0.9809 0.0081 0.83%
2025-05-13 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9809 0.9809 0.9791 0.9791 0.0018 0.18%
2025-05-12 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9791 0.9791 0.9659 0.9659 0.0132 1.37%
2025-05-09 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9659 0.9659 0.9698 0.9698 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9698 0.9698 0.9636 0.9636 0.0062 0.64%
2025-05-07 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9636 0.9636 0.9608 0.9608 0.0028 0.29%
2025-05-06 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9608 0.9608 0.9475 0.9475 0.0133 1.40%
2025-04-30 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9475 0.9475 0.9465 0.9465 0.0010 0.11%
2025-04-29 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9465 0.9465 0.9451 0.9451 0.0014 0.15%
2025-04-28 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9451 0.9451 0.9474 0.9474 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9474 0.9474 0.9437 0.9437 0.0037 0.39%
2025-04-24 022474 興證全球中證A500指數(shù)增強C 0.9437 0.9437 0.9461 0.9461 -0.0024 -0.25%