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興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時估值(022474)

今天最新凈值 0.9789 0.0046 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9789
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.26億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金022474重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.31% -0.06% -0.0020%
601318 中國平安 0.0000 2.94% -0.02% -0.0006%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.23% 0.71% 0.0158%
002594 比亞迪 0.0000 2.22% -0.30% -0.0067%
300750 寧德時代 0.0000 2.02% -1.35% -0.0273%
601398 工商銀行 0.0000 1.80% -0.28% -0.0050%
600036 招商銀行 0.0000 1.76% 1.39% 0.0245%
600887 伊利股份 0.0000 1.47% 0.53% 0.0078%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.42% -0.26% -0.0037%
601728 中國電信 0.0000 1.26% -0.25% -0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.43% -0.0004% %
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.44% 0.42%
2025-05-20 0.47% 0.70%
2025-05-19 -0.29% -0.39%
2025-05-16 -0.22% -0.35%
2025-05-15 -0.98% -0.36%
2025-05-14 0.83% 1.19%
2025-05-13 0.18% 0.05%
2025-05-12 1.37% 0.99%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金022474實(shí)時估值圖
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金022474實(shí)時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%