搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(022455)

今天最新凈值 0.9564 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9505 -0.0059 -0.6172%
  • 累計(jì)凈值：0.9564
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：19.51億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近一周招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022455)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9564 0.9564 -0.0069 -0.72%
2025-05-22 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9590 0.9590 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9547 0.9547 0.0043 0.45%
2025-05-20 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9547 0.9547 0.9493 0.9493 0.0054 0.57%
2025-05-19 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9514 0.9514 -0.0021 -0.22%