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招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(022455)

今天最新凈值 0.9564 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9564
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：19.51億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金022455重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.19% -0.47% -0.0009%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.13% -1.25% -0.0016%
601318 中國平安 0.0000 0.11% -1.13% -0.0012%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.08% -0.59% -0.0005%
002594 比亞迪 0.0000 0.07% 1.55% 0.0011%
600900 長江電力 0.0000 0.07% -1.74% -0.0012%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.06% -2.12% -0.0013%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.06% -0.39% -0.0002%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.06% 0.05% 0.0000%
600030 中信證券 0.0000 0.05% -1.23% -0.0006%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.88% -0.0064% %
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.72% -0.62%
2025-05-22 -0.27% -0.06%
2025-05-21 0.45% 0.65%
2025-05-20 0.57% 0.51%
2025-05-19 -0.22% -0.28%
2025-05-16 -0.31% -0.40%
2025-05-15 -0.95% -0.63%
2025-05-14 0.86% 1.41%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金022455實(shí)時(shí)估值圖
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金022455實(shí)時(shí)估值圖