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招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(022455)

今天最新凈值 0.9564 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9505 -0.0059 -0.6172%
  • 累計(jì)凈值：0.9564
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：19.51億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近一月招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022455)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9564 0.9564 -0.0069 -0.72%
2025-05-22 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9590 0.9590 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9547 0.9547 0.0043 0.45%
2025-05-20 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9547 0.9547 0.9493 0.9493 0.0054 0.57%
2025-05-19 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9514 0.9514 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9514 0.9514 0.9544 0.9544 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9544 0.9544 0.9636 0.9636 -0.0092 -0.95%
2025-05-14 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9554 0.9554 0.0082 0.86%
2025-05-13 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9554 0.9554 0.9551 0.9551 0.0003 0.03%
2025-05-12 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9442 0.9442 0.0109 1.15%
2025-05-09 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9475 0.9475 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9475 0.9475 0.9423 0.9423 0.0052 0.55%
2025-05-07 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9423 0.9423 0.9378 0.9378 0.0045 0.48%
2025-05-06 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9378 0.9378 0.9263 0.9263 0.0115 1.24%
2025-04-30 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9253 0.9253 0.0010 0.11%
2025-04-29 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9254 0.9254 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9254 0.9254 0.9276 0.9276 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9276 0.9276 0.9260 0.9260 0.0016 0.17%
2025-04-24 022455 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.9278 0.9278 -0.0018 -0.19%