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銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022451)

今天最新凈值 0.9788 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9788
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.39億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 譚躍峰
近一月銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022451)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9788 0.9788 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9815 0.9815 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9771 0.9771 0.0044 0.45%
2025-05-20 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9715 0.9715 0.0056 0.58%
2025-05-19 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9736 0.9736 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9765 0.9765 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9860 0.9860 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9777 0.9777 0.0083 0.85%
2025-05-13 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9773 0.9773 0.0004 0.04%
2025-05-12 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9658 0.9658 0.0115 1.19%
2025-05-09 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9692 0.9692 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9639 0.9639 0.0053 0.55%
2025-05-07 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9639 0.9639 0.9594 0.9594 0.0045 0.47%
2025-05-06 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9476 0.9476 0.0118 1.25%
2025-04-30 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9467 0.9467 0.0009 0.10%
2025-04-29 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9469 0.9469 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9491 0.9491 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9474 0.9474 0.0017 0.18%
2025-04-24 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9493 0.9493 -0.0019 -0.20%