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銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022451)

今天最新凈值 0.9788 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9788
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.39億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 譚躍峰
近一季銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022451)基金累計收益率-1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9788 0.9788 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9815 0.9815 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9771 0.9771 0.0044 0.45%
2025-05-20 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9715 0.9715 0.0056 0.58%
2025-05-19 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9736 0.9736 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9765 0.9765 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9860 0.9860 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9777 0.9777 0.0083 0.85%
2025-05-13 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9773 0.9773 0.0004 0.04%
2025-05-12 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9658 0.9658 0.0115 1.19%
2025-05-09 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9692 0.9692 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9639 0.9639 0.0053 0.55%
2025-05-07 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9639 0.9639 0.9594 0.9594 0.0045 0.47%
2025-05-06 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9476 0.9476 0.0118 1.25%
2025-04-30 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9467 0.9467 0.0009 0.10%
2025-04-29 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9469 0.9469 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9491 0.9491 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9474 0.9474 0.0017 0.18%
2025-04-24 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9493 0.9493 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9476 0.9476 0.0017 0.18%
2025-04-22 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9486 0.9486 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9425 0.9425 0.0061 0.65%
2025-04-18 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9422 0.9422 0.0003 0.03%
2025-04-17 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9422 0.9422 0.9428 0.9428 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9420 0.9420 0.0008 0.08%
2025-04-15 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9431 0.9431 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9397 0.9397 0.0034 0.36%
2025-04-11 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9397 0.9397 0.9348 0.9348 0.0049 0.52%
2025-04-10 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9348 0.9348 0.9222 0.9222 0.0126 1.37%
2025-04-09 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9117 0.9117 0.0105 1.15%
2025-04-08 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9117 0.9117 0.8996 0.8996 0.0121 1.35%
2025-04-07 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8996 0.8996 0.9716 0.9716 -0.0720 -7.41%
2025-04-03 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9716 0.9716 0.9789 0.9789 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9800 0.9800 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2025-03-31 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9861 0.9861 -0.0071 -0.72%
2025-03-28 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9861 0.9861 0.9912 0.9912 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9885 0.9885 0.0027 0.27%
2025-03-26 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9914 0.9914 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9931 0.9931 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9894 0.9894 0.0037 0.37%
2025-03-21 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9894 0.9894 1.0046 1.0046 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0127 1.0127 -0.0081 -0.80%
2025-03-19 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0106 1.0106 0.0036 0.36%
2025-03-17 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0106 1.0106 1.0122 1.0122 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0122 1.0122 0.9908 0.9908 0.0214 2.16%
2025-03-13 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9908 0.9908 0.9964 0.9964 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9996 0.9996 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9996 0.9996 0.9969 0.9969 0.0027 0.27%
2025-03-10 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9969 0.9969 0.9995 0.9995 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9995 0.9995 1.0024 1.0024 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0024 1.0024 0.9879 0.9879 0.0145 1.47%
2025-03-05 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9842 0.9842 0.0037 0.38%
2025-03-04 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9837 0.9837 0.0005 0.05%
2025-03-03 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9828 0.9828 0.0009 0.09%
2025-02-28 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9828 0.9828 1.0041 1.0041 -0.0213 -2.12%
2025-02-27 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9966 0.9966 0.0078 0.78%
2025-02-25 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9966 0.9966 1.0071 1.0071 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022451 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0071 1.0071 1.0090 1.0090 -0.0019 -0.19%