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國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(022449)

今天最新凈值 0.9842 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9881
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.56億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周?chē)?guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C(022449)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9771 0.9810 0.9842 0.9881 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9842 0.9881 0.9869 0.9908 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9869 0.9908 0.9826 0.9865 0.0043 0.44%
2025-05-20 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9826 0.9865 0.9770 0.9809 0.0056 0.57%
2025-05-19 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9770 0.9809 0.9792 0.9831 -0.0022 -0.22%