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國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(022449)

今天最新凈值 0.9842 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9881
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.56億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C(022449)基金累計(jì)收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9771 0.9810 0.9842 0.9881 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9842 0.9881 0.9869 0.9908 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9869 0.9908 0.9826 0.9865 0.0043 0.44%
2025-05-20 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9826 0.9865 0.9770 0.9809 0.0056 0.57%
2025-05-19 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9770 0.9809 0.9792 0.9831 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9792 0.9831 0.9822 0.9861 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9822 0.9861 0.9916 0.9955 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9916 0.9955 0.9831 0.9870 0.0085 0.86%
2025-05-13 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9831 0.9870 0.9827 0.9866 0.0004 0.04%
2025-05-12 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9827 0.9866 0.9713 0.9752 0.0114 1.17%
2025-05-09 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9713 0.9752 0.9747 0.9786 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9747 0.9786 0.9713 0.9733 0.0053 0.55%
2025-05-07 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9713 0.9733 0.9665 0.9685 0.0048 0.50%
2025-05-06 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9665 0.9685 0.9548 0.9568 0.0117 1.23%
2025-04-30 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9548 0.9568 0.9538 0.9558 0.0010 0.10%
2025-04-29 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9538 0.9558 0.9540 0.9560 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9540 0.9560 0.9562 0.9582 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9562 0.9582 0.9544 0.9564 0.0018 0.19%
2025-04-24 022449 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9544 0.9564 0.9563 0.9583 -0.0019 -0.20%