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國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(022449)

今天最新凈值 0.9842 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9881
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.56億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
今年以來(lái)國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C(022449)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9771 0.9810 0.9842 0.9881 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9842 0.9881 0.9869 0.9908 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9869 0.9908 0.9826 0.9865 0.0043 0.44%
2025-05-20 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9826 0.9865 0.9770 0.9809 0.0056 0.57%
2025-05-19 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9770 0.9809 0.9792 0.9831 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9792 0.9831 0.9822 0.9861 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9822 0.9861 0.9916 0.9955 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9916 0.9955 0.9831 0.9870 0.0085 0.86%
2025-05-13 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9831 0.9870 0.9827 0.9866 0.0004 0.04%
2025-05-12 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9827 0.9866 0.9713 0.9752 0.0114 1.17%
2025-05-09 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9713 0.9752 0.9747 0.9786 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9747 0.9786 0.9713 0.9733 0.0053 0.55%
2025-05-07 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9713 0.9733 0.9665 0.9685 0.0048 0.50%
2025-05-06 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9665 0.9685 0.9548 0.9568 0.0117 1.23%
2025-04-30 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9548 0.9568 0.9538 0.9558 0.0010 0.10%
2025-04-29 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9538 0.9558 0.9540 0.9560 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9540 0.9560 0.9562 0.9582 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9562 0.9582 0.9544 0.9564 0.0018 0.19%
2025-04-24 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9544 0.9564 0.9563 0.9583 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9563 0.9583 0.9547 0.9567 0.0016 0.17%
2025-04-22 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9547 0.9567 0.9557 0.9577 -0.0010 -0.10%
2025-04-21 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9557 0.9577 0.9495 0.9515 0.0062 0.65%
2025-04-18 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9495 0.9515 0.9492 0.9512 0.0003 0.03%
2025-04-17 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9492 0.9512 0.9497 0.9517 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9497 0.9517 0.9489 0.9509 0.0008 0.08%
2025-04-15 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9489 0.9509 0.9500 0.9520 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9500 0.9520 0.9466 0.9486 0.0034 0.36%
2025-04-11 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9466 0.9486 0.9418 0.9438 0.0048 0.51%
2025-04-10 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9418 0.9438 0.9290 0.9310 0.0128 1.38%
2025-04-09 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9290 0.9310 0.9183 0.9203 0.0107 1.17%
2025-04-08 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9183 0.9203 0.9078 0.9078 0.0125 1.38%
2025-04-07 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9078 0.9078 0.9796 0.9796 -0.0718 -7.33%
2025-04-03 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9869 0.9869 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9881 0.9881 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9870 0.9870 0.0011 0.11%
2025-03-31 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9870 0.9870 0.9941 0.9941 -0.0071 -0.71%
2025-03-28 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9941 0.9941 0.9992 0.9992 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9965 0.9965 0.0027 0.27%
2025-03-26 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9995 0.9995 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9995 0.9995 1.0012 1.0012 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9974 0.9974 0.0038 0.38%
2025-03-21 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9974 0.9974 1.0126 1.0126 -0.0152 -1.50%
2025-03-20 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0208 1.0208 -0.0082 -0.80%
2025-03-19 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0208 1.0208 1.0222 1.0222 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0222 1.0222 1.0186 1.0186 0.0036 0.35%
2025-03-17 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0201 1.0201 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0201 1.0201 0.9984 0.9984 0.0217 2.17%
2025-03-13 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9984 0.9984 1.0040 1.0040 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0040 1.0040 1.0072 1.0072 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0072 1.0072 1.0043 1.0043 0.0029 0.29%
2025-03-10 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0043 1.0043 1.0069 1.0069 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0069 1.0069 1.0098 1.0098 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0098 1.0098 0.9951 0.9951 0.0147 1.48%
2025-03-05 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9914 0.9914 0.0037 0.37%
2025-03-04 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9910 0.9910 0.0004 0.04%
2025-03-03 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9899 0.9899 0.0011 0.11%
2025-02-28 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9899 0.9899 1.0114 1.0114 -0.0215 -2.13%
2025-02-27 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2025-02-26 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0037 1.0037 0.0077 0.77%
2025-02-25 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0037 1.0037 1.0143 1.0143 -0.0106 -1.05%
2025-02-24 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0143 1.0143 1.0163 1.0163 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0163 1.0163 1.0027 1.0027 0.0136 1.36%
2025-02-20 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0027 1.0027 1.0040 1.0040 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0040 1.0040 0.9949 0.9949 0.0091 0.91%
2025-02-18 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9949 0.9949 1.0055 1.0055 -0.0106 -1.05%
2025-02-17 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2025-02-14 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9952 0.9952 0.0092 0.92%
2025-02-13 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9952 0.9952 0.9998 0.9998 -0.0046 -0.46%
2025-02-12 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9998 0.9998 0.9898 0.9898 0.0100 1.01%
2025-02-11 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9946 0.9946 -0.0048 -0.48%
2025-02-10 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9904 0.9904 0.0042 0.42%
2025-02-07 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9773 0.9773 0.0131 1.34%
2025-02-06 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9625 0.9625 0.0148 1.54%
2025-02-05 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9647 0.9647 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9698 0.9698 -0.0051 -0.53%
2025-01-22 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9696 0.9696 -0.0081 -0.84%
2025-01-14 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9394 0.9394 0.0255 2.71%
2025-01-13 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9394 0.9394 0.9409 0.9409 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9526 0.9526 -0.0117 -1.23%
2025-01-09 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9534 0.9534 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9558 0.9558 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9479 0.9479 0.0079 0.83%
2025-01-06 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9497 0.9497 -0.0018 -0.19%
2025-01-03 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9623 0.9623 -0.0126 -1.31%
2025-01-02 022449 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9623 0.9623 0.9894 0.9894 -0.0271 -2.74%