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工銀中證A500ETF聯(lián)接A(工銀中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022442)

今天最新凈值 0.9949 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9949
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.96億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近一周工銀中證A500ETF聯(lián)接A|工銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證A500ETF聯(lián)接A(022442)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9949 0.9949 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9905 0.9905 0.0044 0.44%
2025-05-20 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9848 0.9848 0.0057 0.58%
2025-05-19 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9848 0.9848 0.9869 0.9869 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9899 0.9899 -0.0030 -0.30%