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工銀中證A500ETF聯(lián)接A(工銀中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022442)

今天最新凈值 0.9949 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9949
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.96億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近一年工銀中證A500ETF聯(lián)接A|工銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀中證A500ETF聯(lián)接A(022442)基金累計收益率0%
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2025-05-15 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9995 0.9995 -0.0096 -0.96%
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2025-01-06 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9541 0.9541 -0.0019 -0.20%
2025-01-03 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9541 0.9541 0.9668 0.9668 -0.0127 -1.31%
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2024-12-31 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9944 0.9944 1.0113 1.0113 -0.0169 -1.67%
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2024-12-25 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0089 1.0089 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0089 1.0089 0.9976 0.9976 0.0113 1.13%
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2024-12-19 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0021 1.0021 1.0004 1.0004 0.0017 0.17%
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2024-12-13 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 1.0012 1.0012 -0.0022 -0.22%
2024-12-12 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2024-12-11 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-12-10 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2024-12-09 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-12-05 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-29 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-11-26 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%