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工銀中證A500ETF聯(lián)接A(工銀中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022442)

今天最新凈值 0.9949 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9949
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：10.96億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：劉偉琳 焦文龍
近一月工銀中證A500ETF聯(lián)接A|工銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中證A500ETF聯(lián)接A(022442)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9949 0.9949 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9905 0.9905 0.0044 0.44%
2025-05-20 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9848 0.9848 0.0057 0.58%
2025-05-19 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9848 0.9848 0.9869 0.9869 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9899 0.9899 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9995 0.9995 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9909 0.9909 0.0086 0.87%
2025-05-13 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9909 0.9909 0.9905 0.9905 0.0004 0.04%
2025-05-12 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9790 0.9790 0.0115 1.17%
2025-05-09 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9825 0.9825 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9770 0.9770 0.0055 0.56%
2025-05-07 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9724 0.9724 0.0046 0.47%
2025-05-06 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9604 0.9604 0.0120 1.25%
2025-04-30 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.9594 0.9594 0.0010 0.10%
2025-04-29 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9596 0.9596 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9617 0.9617 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9599 0.9599 0.0018 0.19%
2025-04-24 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 0.9599 0.9599 0.9618 0.9618 -0.0019 -0.20%