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萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(022441)

今天最新凈值 0.9906 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9906
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.78億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C|萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022441)基金累計(jì)收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9906 0.9906 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9932 0.9932 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9889 0.9889 0.0043 0.43%
2025-05-20 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9833 0.9833 0.0056 0.57%
2025-05-19 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9854 0.9854 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9885 0.9885 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9979 0.9979 -0.0094 -0.94%
2025-05-14 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9896 0.9896 0.0083 0.84%
2025-05-13 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2025-05-12 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9777 0.9777 0.0115 1.18%
2025-05-09 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9810 0.9810 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51%
2025-05-07 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9714 0.9714 0.0046 0.47%
2025-05-06 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9714 0.9714 0.9596 0.9596 0.0118 1.23%
2025-04-30 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9585 0.9585 0.0011 0.11%
2025-04-29 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9586 0.9586 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9609 0.9609 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9592 0.9592 0.0017 0.18%
2025-04-24 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9592 0.9592 0.9611 0.9611 -0.0019 -0.20%