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萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(萬(wàn)家中證A500指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(022441)

今天最新凈值 0.9906 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9906
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.78億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C|萬(wàn)家中證A500指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022441)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022441 萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9906 0.9906 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022441 萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9932 0.9932 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022441 萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9889 0.9889 0.0043 0.43%
2025-05-20 022441 萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9833 0.9833 0.0056 0.57%
2025-05-19 022441 萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9854 0.9854 -0.0021 -0.21%