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萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(022441)

今天最新凈值 0.9906 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9906
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.78億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C|萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022441)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9906 0.9906 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9932 0.9932 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9889 0.9889 0.0043 0.43%
2025-05-20 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9833 0.9833 0.0056 0.57%
2025-05-19 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9854 0.9854 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9885 0.9885 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9979 0.9979 -0.0094 -0.94%
2025-05-14 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9896 0.9896 0.0083 0.84%
2025-05-13 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2025-05-12 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9777 0.9777 0.0115 1.18%
2025-05-09 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9810 0.9810 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51%
2025-05-07 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9714 0.9714 0.0046 0.47%
2025-05-06 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9714 0.9714 0.9596 0.9596 0.0118 1.23%
2025-04-30 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9585 0.9585 0.0011 0.11%
2025-04-29 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9586 0.9586 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9609 0.9609 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9592 0.9592 0.0017 0.18%
2025-04-24 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9592 0.9592 0.9611 0.9611 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9594 0.9594 0.0017 0.18%
2025-04-22 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9606 0.9606 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9543 0.9543 0.0063 0.66%
2025-04-18 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9543 0.9543 0.9538 0.9538 0.0005 0.05%
2025-04-17 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9544 0.9544 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9537 0.9537 0.0007 0.07%
2025-04-15 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9548 0.9548 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9515 0.9515 0.0033 0.35%
2025-04-11 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9466 0.9466 0.0049 0.52%
2025-04-10 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9336 0.9336 0.0130 1.39%
2025-04-09 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9229 0.9229 0.0107 1.16%
2025-04-08 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9229 0.9229 0.9108 0.9108 0.0121 1.33%
2025-04-07 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9108 0.9108 0.9824 0.9824 -0.0716 -7.29%
2025-04-03 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9897 0.9897 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9909 0.9909 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9899 0.9899 0.0010 0.10%
2025-03-31 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9971 0.9971 -0.0072 -0.72%
2025-03-28 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9971 0.9971 1.0021 1.0021 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0021 1.0021 0.9994 0.9994 0.0027 0.27%
2025-03-26 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0023 1.0023 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0040 1.0040 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0040 1.0040 1.0005 1.0005 0.0035 0.35%
2025-03-21 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0005 1.0005 1.0157 1.0157 -0.0152 -1.50%
2025-03-20 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0243 1.0243 -0.0086 -0.84%
2025-03-19 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0243 1.0243 1.0260 1.0260 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0260 1.0260 1.0224 1.0224 0.0036 0.35%
2025-03-17 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0237 1.0237 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0237 1.0237 1.0033 1.0033 0.0204 2.03%
2025-03-13 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0033 1.0033 1.0086 1.0086 -0.0053 -0.53%
2025-03-12 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0086 1.0086 1.0118 1.0118 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0118 1.0118 1.0088 1.0088 0.0030 0.30%
2025-03-10 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0088 1.0088 1.0116 1.0116 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0116 1.0116 1.0144 1.0144 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0144 1.0144 0.9999 0.9999 0.0145 1.45%
2025-03-05 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9962 0.9962 0.0037 0.37%
2025-03-04 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9958 0.9958 0.0004 0.04%
2025-03-03 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9945 0.9945 0.0013 0.13%
2025-02-28 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9945 0.9945 1.0161 1.0161 -0.0216 -2.13%
2025-02-27 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0163 1.0163 1.0085 1.0085 0.0078 0.77%
2025-02-25 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0085 1.0085 1.0193 1.0193 -0.0108 -1.06%
2025-02-24 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0193 1.0193 1.0215 1.0215 -0.0022 -0.22%