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華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022438)

今天最新凈值 0.9840 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9840
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.24億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A(022438)基金累計(jì)收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9840 0.9840 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9796 0.9796 0.0044 0.45%
2025-05-20 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9741 0.9741 0.0055 0.56%
2025-05-19 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9762 0.9762 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9792 0.9792 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9886 0.9886 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9803 0.9803 0.0083 0.85%
2025-05-13 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9799 0.9799 0.0004 0.04%
2025-05-12 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9799 0.9799 0.9685 0.9685 0.0114 1.18%
2025-05-09 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9718 0.9718 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9666 0.9666 0.0052 0.54%
2025-05-07 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9666 0.9666 0.9620 0.9620 0.0046 0.48%
2025-05-06 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9502 0.9502 0.0118 1.24%
2025-04-30 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9492 0.9492 0.0010 0.11%
2025-04-29 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9492 0.9492 0.9494 0.9494 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9516 0.9516 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9516 0.9516 0.9499 0.9499 0.0017 0.18%
2025-04-24 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9519 0.9519 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9501 0.9501 0.0018 0.19%