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華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022438)

今天最新凈值 0.9840 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9840
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.24億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一年華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A(022438)基金累計收益率0%
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2024-12-12 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0131 1.0131 1.0048 1.0048 0.0083 0.83%
2024-12-11 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2024-12-10 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0045 1.0045 0.9978 0.9978 0.0067 0.67%
2024-12-09 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9978 0.9978 1.0002 1.0002 -0.0024 -0.24%
2024-12-06 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 0.9877 0.9877 0.0125 1.27%
2024-12-05 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9886 0.9886 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9944 0.9944 -0.0058 -0.58%
2024-12-03 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9944 0.9944 0.9946 0.9946 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9946 0.9946 0.9871 0.9871 0.0075 0.76%
2024-11-29 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9787 0.9787 0.0084 0.86%
2024-11-28 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9787 0.9787 0.9845 0.9845 -0.0058 -0.59%
2024-11-27 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9760 0.9760 0.0085 0.87%
2024-11-26 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20%
2024-11-25 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9802 0.9802 -0.0022 -0.22%
2024-11-22 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9953 0.9953 -0.0151 -1.52%
2024-11-21 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2024-11-20 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20%
2024-11-19 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-15 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9930 0.9930 1.0000 1.0000 -0.0070 -0.70%
2024-11-12 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%