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華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022438)

今天最新凈值 0.9840 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9840
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.24億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一季華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A(022438)基金累計(jì)收益率-2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9840 0.9840 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9796 0.9796 0.0044 0.45%
2025-05-20 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9741 0.9741 0.0055 0.56%
2025-05-19 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9762 0.9762 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9792 0.9792 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9886 0.9886 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9803 0.9803 0.0083 0.85%
2025-05-13 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9799 0.9799 0.0004 0.04%
2025-05-12 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9799 0.9799 0.9685 0.9685 0.0114 1.18%
2025-05-09 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9718 0.9718 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9666 0.9666 0.0052 0.54%
2025-05-07 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9666 0.9666 0.9620 0.9620 0.0046 0.48%
2025-05-06 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9502 0.9502 0.0118 1.24%
2025-04-30 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9492 0.9492 0.0010 0.11%
2025-04-29 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9492 0.9492 0.9494 0.9494 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9516 0.9516 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9516 0.9516 0.9499 0.9499 0.0017 0.18%
2025-04-24 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9519 0.9519 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9501 0.9501 0.0018 0.19%
2025-04-22 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9512 0.9512 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9449 0.9449 0.0063 0.67%
2025-04-18 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9449 0.9449 0.9447 0.9447 0.0002 0.02%
2025-04-17 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9447 0.9447 0.9452 0.9452 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9452 0.9452 0.9445 0.9445 0.0007 0.07%
2025-04-15 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9445 0.9445 0.9455 0.9455 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9455 0.9455 0.9422 0.9422 0.0033 0.35%
2025-04-11 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9372 0.9372 0.0050 0.53%
2025-04-10 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9372 0.9372 0.9246 0.9246 0.0126 1.36%
2025-04-09 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9246 0.9246 0.9140 0.9140 0.0106 1.16%
2025-04-08 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9021 0.9021 0.0119 1.32%
2025-04-07 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9021 0.9021 0.9729 0.9729 -0.0708 -7.28%
2025-04-03 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9803 0.9803 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9814 0.9814 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9804 0.9804 0.0010 0.10%
2025-03-31 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9875 0.9875 -0.0071 -0.72%
2025-03-28 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9924 0.9924 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9924 0.9924 0.9897 0.9897 0.0027 0.27%
2025-03-26 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9927 0.9927 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9943 0.9943 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9906 0.9906 0.0037 0.37%
2025-03-21 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9906 0.9906 1.0058 1.0058 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 1.0138 1.0138 -0.0080 -0.79%
2025-03-19 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0153 1.0153 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0153 1.0153 1.0117 1.0117 0.0036 0.36%
2025-03-17 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0117 1.0117 1.0131 1.0131 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0131 1.0131 0.9918 0.9918 0.0213 2.15%
2025-03-13 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9918 0.9918 0.9975 0.9975 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9975 0.9975 1.0006 1.0006 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29%
2025-03-10 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9977 0.9977 1.0004 1.0004 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0033 1.0033 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0033 1.0033 0.9887 0.9887 0.0146 1.48%
2025-03-05 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9850 0.9850 0.0037 0.38%
2025-03-04 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9846 0.9846 0.0004 0.04%
2025-03-03 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9835 0.9835 0.0011 0.11%
2025-02-28 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9835 0.9835 1.0049 1.0049 -0.0214 -2.13%
2025-02-27 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.9972 0.9972 0.0078 0.78%
2025-02-25 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 0.9972 0.9972 1.0076 1.0076 -0.0104 -1.03%
2025-02-24 022438 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0096 1.0096 -0.0020 -0.20%