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摩根中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022437)

今天最新凈值 0.9486 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9486
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.11億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一季摩根中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根中證A500ETF聯(lián)接C(022437)基金累計收益率-2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9416 0.9416 0.9486 0.9486 -0.0070 -0.74%
2025-05-22 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9512 0.9512 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9469 0.9469 0.0043 0.45%
2025-05-20 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9415 0.9415 0.0054 0.57%
2025-05-19 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9415 0.9415 0.9435 0.9435 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9465 0.9465 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9465 0.9465 0.9558 0.9558 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9476 0.9476 0.0082 0.87%
2025-05-13 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9472 0.9472 0.0004 0.04%
2025-05-12 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9361 0.9361 0.0111 1.19%
2025-05-09 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9361 0.9361 0.9393 0.9393 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9342 0.9342 0.0051 0.55%
2025-05-07 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9297 0.9297 0.0045 0.48%
2025-05-06 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9297 0.9297 0.9182 0.9182 0.0115 1.25%
2025-04-30 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.9172 0.9172 0.0010 0.11%
2025-04-29 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9174 0.9174 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9195 0.9195 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9195 0.9195 0.9179 0.9179 0.0016 0.17%
2025-04-24 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9198 0.9198 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9198 0.9198 0.9181 0.9181 0.0017 0.19%
2025-04-22 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9181 0.9181 0.9192 0.9192 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9192 0.9192 0.9131 0.9131 0.0061 0.67%
2025-04-18 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9131 0.9131 0.9128 0.9128 0.0003 0.03%
2025-04-17 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9128 0.9128 0.9134 0.9134 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9126 0.9126 0.0008 0.09%
2025-04-15 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9126 0.9126 0.9137 0.9137 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9137 0.9137 0.9104 0.9104 0.0033 0.36%
2025-04-11 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9104 0.9104 0.9056 0.9056 0.0048 0.53%
2025-04-10 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.8929 0.8929 0.0127 1.42%
2025-04-09 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8826 0.8826 0.0103 1.17%
2025-04-08 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.8826 0.8826 0.8707 0.8707 0.0119 1.37%
2025-04-07 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.8707 0.8707 0.9404 0.9404 -0.0697 -7.41%
2025-04-03 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9476 0.9476 -0.0072 -0.76%
2025-04-02 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9487 0.9487 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9477 0.9477 0.0010 0.11%
2025-03-31 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9477 0.9477 0.9547 0.9547 -0.0070 -0.73%
2025-03-28 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9547 0.9547 0.9595 0.9595 -0.0048 -0.50%
2025-03-27 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9570 0.9570 0.0025 0.26%
2025-03-26 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9570 0.9570 0.9598 0.9598 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9615 0.9615 -0.0017 -0.18%
2025-03-24 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9578 0.9578 0.0037 0.39%
2025-03-21 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9726 0.9726 -0.0148 -1.52%
2025-03-20 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9726 0.9726 0.9806 0.9806 -0.0080 -0.82%
2025-03-19 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9819 0.9819 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9785 0.9785 0.0034 0.35%
2025-03-17 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9799 0.9799 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9590 0.9590 0.0209 2.18%
2025-03-13 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9645 0.9645 -0.0055 -0.57%
2025-03-12 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9676 0.9676 -0.0031 -0.32%
2025-03-11 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9676 0.9676 0.9647 0.9647 0.0029 0.30%
2025-03-10 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9674 0.9674 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9701 0.9701 -0.0027 -0.28%
2025-03-06 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9560 0.9560 0.0141 1.47%
2025-03-05 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9524 0.9524 0.0036 0.38%
2025-03-04 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9519 0.9519 0.0005 0.05%
2025-03-03 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9509 0.9509 0.0010 0.11%
2025-02-28 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9509 0.9509 0.9717 0.9717 -0.0208 -2.14%
2025-02-27 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9719 0.9719 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9719 0.9719 0.9643 0.9643 0.0076 0.79%
2025-02-25 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9744 0.9744 -0.0101 -1.04%
2025-02-24 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9763 0.9763 -0.0019 -0.19%