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摩根中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022437)

今天最新凈值 0.9486 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9486
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.11億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一年摩根中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根中證A500ETF聯(lián)接C(022437)基金累計收益率0%
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2025-05-20 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9415 0.9415 0.0054 0.57%
2025-05-19 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9415 0.9415 0.9435 0.9435 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9465 0.9465 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9465 0.9465 0.9558 0.9558 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9476 0.9476 0.0082 0.87%
2025-05-13 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9472 0.9472 0.0004 0.04%
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2025-05-07 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9297 0.9297 0.0045 0.48%
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2025-04-18 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9131 0.9131 0.9128 0.9128 0.0003 0.03%
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2025-04-09 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8826 0.8826 0.0103 1.17%
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2025-01-03 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9118 0.9118 0.9241 0.9241 -0.0123 -1.33%
2025-01-02 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9506 0.9506 -0.0265 -2.79%
2024-12-31 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9671 0.9671 -0.0165 -1.71%
2024-12-26 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9631 0.9631 0.0022 0.23%
2024-12-25 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9648 0.9648 -0.0017 -0.18%
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2024-12-16 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9581 0.9581 -0.0066 -0.69%
2024-12-13 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9796 0.9796 -0.0215 -2.19%
2024-12-12 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9713 0.9713 0.0083 0.85%
2024-12-11 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9710 0.9710 0.0003 0.03%
2024-12-10 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9645 0.9645 0.0065 0.67%
2024-12-09 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9668 0.9668 -0.0023 -0.24%
2024-12-06 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9545 0.9545 0.0123 1.29%
2024-12-05 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9554 0.9554 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9615 0.9615 -0.0061 -0.63%
2024-12-03 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9619 0.9619 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9524 0.9524 0.0095 1.00%
2024-11-29 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9416 0.9416 0.0108 1.15%
2024-11-28 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9416 0.9416 0.9500 0.9500 -0.0084 -0.88%
2024-11-27 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9339 0.9339 0.0161 1.72%
2024-11-26 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9377 0.9377 -0.0038 -0.41%
2024-11-25 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9377 0.9377 0.9419 0.9419 -0.0042 -0.45%
2024-11-22 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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2024-11-11 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%