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摩根中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022437)

今天最新凈值 0.9486 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9486
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.11億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一月摩根中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根中證A500ETF聯(lián)接C(022437)基金累計(jì)收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9416 0.9416 0.9486 0.9486 -0.0070 -0.74%
2025-05-22 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9512 0.9512 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9469 0.9469 0.0043 0.45%
2025-05-20 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9415 0.9415 0.0054 0.57%
2025-05-19 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9415 0.9415 0.9435 0.9435 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9465 0.9465 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9465 0.9465 0.9558 0.9558 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9476 0.9476 0.0082 0.87%
2025-05-13 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9472 0.9472 0.0004 0.04%
2025-05-12 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9361 0.9361 0.0111 1.19%
2025-05-09 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9361 0.9361 0.9393 0.9393 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9342 0.9342 0.0051 0.55%
2025-05-07 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9297 0.9297 0.0045 0.48%
2025-05-06 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9297 0.9297 0.9182 0.9182 0.0115 1.25%
2025-04-30 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.9172 0.9172 0.0010 0.11%
2025-04-29 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9174 0.9174 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9195 0.9195 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9195 0.9195 0.9179 0.9179 0.0016 0.17%
2025-04-24 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9198 0.9198 -0.0019 -0.21%