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華夏中證A500ETF聯(lián)接C(華夏中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022431)

今天最新凈值 0.9643 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9555 -0.0062 -0.6403%
  • 累計凈值：0.9643
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：30.77億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏中證A500ETF聯(lián)接C|華夏中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證A500ETF聯(lián)接C(022431)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9643 0.9643 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9600 0.9600 0.0043 0.45%
2025-05-20 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.9545 0.9545 0.0055 0.58%
2025-05-19 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9566 0.9566 -0.0021 -0.22%