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華夏中證A500ETF聯(lián)接C(華夏中證A500指數(shù)C) - 基金主頁(代碼:022431)

今天最新凈值 0.9643 0.0043 0.4500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9555 -0.0062 -0.6403%
  • 累計凈值：0.9643
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：30.77億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.03% -0.46% 3.48% -2.57% - - - -3.57%
同類排名 2250/3435 1946/3836 1846/3777 1959/3551 -
華夏中證A500ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 0.11% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 0.09% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 0.07% -1.13%
000333 美的集團 0.0000 0.06% -0.59%
600036 招商銀行 0.0000 0.06% -1.03%
002594 比亞迪 0.0000 0.05% 1.55%
002475 立訊精密 0.0000 0.04% -1.48%
300059 東方財富 0.0000 0.04% -2.12%
600900 長江電力 0.0000 0.04% -1.74%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.04% 0.05%
華夏中證A500ETF聯(lián)接C(022431)基金檔案
基金代碼 022431 基金簡稱 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-25~2024-10-29 成立日期 2024-10-31 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 李俊 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 30.77億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率