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華夏中證A500ETF聯(lián)接C(華夏中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022431)

今天最新凈值 0.9643 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9555 -0.0062 -0.6403%
  • 累計(jì)凈值：0.9643
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：30.77億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一年華夏中證A500ETF聯(lián)接C|華夏中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證A500ETF聯(lián)接C(022431)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.9545 0.9545 0.0055 0.58%
2025-05-19 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9566 0.9566 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9594 0.9594 -0.0028 -0.29%
2025-05-15 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9688 0.9688 -0.0094 -0.97%
2025-05-14 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9606 0.9606 0.0082 0.85%
2025-05-13 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9602 0.9602 0.0004 0.04%
2025-05-12 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9489 0.9489 0.0113 1.19%
2025-05-09 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9523 0.9523 -0.0034 -0.36%
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2025-05-07 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9426 0.9426 0.0045 0.48%
2025-05-06 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9309 0.9309 0.0117 1.26%
2025-04-30 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9309 0.9309 0.9299 0.9299 0.0010 0.11%
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2025-04-28 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9300 0.9300 0.9322 0.9322 -0.0022 -0.24%
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2025-04-24 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9305 0.9305 0.9324 0.9324 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9324 0.9324 0.9308 0.9308 0.0016 0.17%
2025-04-22 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9308 0.9308 0.9319 0.9319 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9319 0.9319 0.9257 0.9257 0.0062 0.67%
2025-04-18 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9253 0.9253 0.0004 0.04%
2025-04-17 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9259 0.9259 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9259 0.9259 0.9251 0.9251 0.0008 0.09%
2025-04-15 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9251 0.9251 0.9261 0.9261 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9261 0.9261 0.9229 0.9229 0.0032 0.35%
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2025-04-10 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9180 0.9180 0.9052 0.9052 0.0128 1.41%
2025-04-09 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9052 0.9052 0.8947 0.8947 0.0105 1.17%
2025-04-08 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.8947 0.8947 0.8828 0.8828 0.0119 1.35%
2025-04-07 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.8828 0.8828 0.9539 0.9539 -0.0711 -7.45%
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2025-04-02 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9623 0.9623 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9623 0.9623 0.9613 0.9613 0.0010 0.10%
2025-03-31 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9682 0.9682 -0.0069 -0.71%
2025-03-28 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9682 0.9682 0.9733 0.9733 -0.0051 -0.52%
2025-03-27 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9705 0.9705 0.0028 0.29%
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2025-03-24 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9713 0.9713 0.0037 0.38%
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2025-03-11 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9779 0.9779 0.0029 0.30%
2025-03-10 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9806 0.9806 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9690 0.9690 0.0144 1.49%
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2025-03-04 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9654 0.9654 0.9649 0.9649 0.0005 0.05%
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2025-02-28 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9640 0.9640 0.9850 0.9850 -0.0210 -2.13%
2025-02-27 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2025-02-26 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9774 0.9774 0.0076 0.78%
2025-02-25 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9877 0.9877 -0.0103 -1.04%
2025-02-24 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9897 0.9897 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9764 0.9764 0.0133 1.36%
2025-02-20 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9764 0.9764 0.9777 0.9777 -0.0013 -0.13%
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2025-02-14 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9691 0.9691 0.0090 0.93%
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2025-02-06 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9372 0.9372 0.0143 1.53%
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2025-01-02 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9640 0.9640 -0.0268 -2.78%
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2024-12-25 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9766 0.9766 0.9784 0.9784 -0.0018 -0.18%
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2024-12-19 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9704 0.9704 0.0020 0.21%
2024-12-18 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9652 0.9652 0.0052 0.54%
2024-12-17 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9651 0.9651 0.0001 0.01%
2024-12-16 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9717 0.9717 -0.0066 -0.68%
2024-12-13 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9931 0.9931 -0.0214 -2.15%
2024-12-12 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9849 0.9849 0.0082 0.83%
2024-12-11 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9849 0.9849 0.9847 0.9847 0.0002 0.02%
2024-12-10 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9782 0.9782 0.0065 0.66%
2024-12-09 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9782 0.9782 0.9805 0.9805 -0.0023 -0.23%
2024-12-06 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9681 0.9681 0.0124 1.28%
2024-12-05 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9691 0.9691 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9752 0.9752 -0.0061 -0.63%
2024-12-03 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9756 0.9756 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9756 0.9756 0.9660 0.9660 0.0096 0.99%
2024-11-29 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9553 0.9553 0.0107 1.12%
2024-11-28 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9553 0.9553 0.9637 0.9637 -0.0084 -0.87%
2024-11-27 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9473 0.9473 0.0164 1.73%
2024-11-26 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9473 0.9473 0.9512 0.9512 -0.0039 -0.41%
2024-11-25 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9555 0.9555 -0.0043 -0.45%
2024-11-22 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9847 0.9847 -0.0292 -2.97%
2024-11-21 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9846 0.9846 0.0001 0.01%
2024-11-20 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9806 0.9806 0.0040 0.41%
2024-11-19 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9725 0.9725 0.0081 0.83%
2024-11-18 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9794 0.9794 -0.0069 -0.70%
2024-11-15 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9945 0.9945 -0.0151 -1.52%
2024-11-14 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9945 0.9945 1.0088 1.0088 -0.0143 -1.42%
2024-11-13 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-08 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 1.0068 1.0068 0.9998 0.9998 0.0070 0.70%
2024-11-01 022431 華夏中證A500ETF聯(lián)接C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%