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天弘中證A500ETF聯(lián)接A(天弘中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022428)

今天最新凈值 0.9886 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9798 -0.0061 -0.6196%
  • 累計(jì)凈值：0.9886
  • 成立日期：2024-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.23億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一周天弘中證A500ETF聯(lián)接A|天弘中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證A500ETF聯(lián)接A(022428)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9886 0.9886 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9842 0.9842 0.0044 0.45%
2025-05-20 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9786 0.9786 0.0056 0.57%
2025-05-19 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9807 0.9807 -0.0021 -0.21%