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華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022387)

今天最新凈值 1.0766 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0761 -0.0005 -0.0420%
  • 累計(jì)凈值：1.0766
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一季華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022387)基金累計(jì)收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0678 1.0678 1.0766 1.0766 -0.0088 -0.82%
2025-05-21 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0766 1.0766 1.0757 1.0757 0.0009 0.08%
2025-05-20 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0757 1.0757 1.0719 1.0719 0.0038 0.35%
2025-05-19 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0739 1.0739 -0.0020 -0.19%
2025-05-16 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0739 1.0739 1.0564 1.0564 0.0175 1.66%
2025-05-15 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0564 1.0564 1.0720 1.0720 -0.0156 -1.46%
2025-05-14 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0720 1.0720 1.0743 1.0743 -0.0023 -0.21%
2025-05-13 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0804 1.0804 -0.0061 -0.56%
2025-05-12 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0804 1.0804 1.0564 1.0564 0.0240 2.27%
2025-05-09 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0564 1.0564 1.0705 1.0705 -0.0141 -1.32%
2025-05-08 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0598 1.0598 0.0107 1.01%
2025-05-07 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0598 1.0598 1.0626 1.0626 -0.0028 -0.26%
2025-05-06 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0626 1.0626 1.0412 1.0412 0.0214 2.06%
2025-04-30 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0181 1.0181 0.0231 2.27%
2025-04-29 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0036 1.0036 0.0145 1.44%
2025-04-28 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0036 1.0036 1.0157 1.0157 -0.0121 -1.19%
2025-04-25 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0095 1.0095 0.0062 0.61%
2025-04-24 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0177 1.0177 -0.0082 -0.81%
2025-04-23 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0177 1.0177 0.9852 0.9852 0.0325 3.30%
2025-04-22 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9928 0.9928 -0.0076 -0.77%
2025-04-21 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9928 0.9928 0.9666 0.9666 0.0262 2.71%
2025-04-18 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9641 0.9641 0.0025 0.26%
2025-04-17 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9680 0.9680 -0.0039 -0.40%
2025-04-16 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9680 0.9680 0.9845 0.9845 -0.0165 -1.68%
2025-04-15 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9884 0.9884 -0.0039 -0.39%
2025-04-14 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9839 0.9839 0.0045 0.46%
2025-04-11 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9839 0.9839 0.9699 0.9699 0.0140 1.44%
2025-04-10 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9404 0.9404 0.0295 3.14%
2025-04-09 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9289 0.9289 0.0115 1.24%
2025-04-08 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9608 0.9608 -0.0319 -3.32%
2025-04-07 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9608 0.9608 1.0661 1.0661 -0.1053 -9.88%
2025-04-03 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0661 1.0661 1.0892 1.0892 -0.0231 -2.12%
2025-04-02 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0892 1.0892 1.0831 1.0831 0.0061 0.56%
2025-04-01 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0831 1.0831 1.0910 1.0910 -0.0079 -0.72%
2025-03-31 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0910 1.0910 1.1024 1.1024 -0.0114 -1.03%
2025-03-28 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1024 1.1024 1.1104 1.1104 -0.0080 -0.72%
2025-03-27 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.1098 1.1098 0.0006 0.05%
2025-03-26 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1098 1.1098 1.1043 1.1043 0.0055 0.50%
2025-03-25 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1043 1.1043 1.1197 1.1197 -0.0154 -1.38%
2025-03-24 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-03-21 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1196 1.1196 1.1545 1.1545 -0.0349 -3.02%
2025-03-20 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1545 1.1545 1.1509 1.1509 0.0036 0.31%
2025-03-19 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1509 1.1509 1.1516 1.1516 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1516 1.1516 1.1514 1.1514 0.0002 0.02%
2025-03-17 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1514 1.1514 1.1523 1.1523 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1523 1.1523 1.1209 1.1209 0.0314 2.80%
2025-03-13 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1209 1.1209 1.1513 1.1513 -0.0304 -2.64%
2025-03-12 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1513 1.1513 1.1554 1.1554 -0.0041 -0.35%
2025-03-11 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1626 1.1626 -0.0072 -0.62%
2025-03-10 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1626 1.1626 1.1579 1.1579 0.0047 0.41%
2025-03-07 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1579 1.1579 1.1522 1.1522 0.0057 0.49%
2025-03-06 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1522 1.1522 1.1390 1.1390 0.0132 1.16%
2025-03-05 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1390 1.1390 1.1261 1.1261 0.0129 1.15%
2025-03-04 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1261 1.1261 1.1095 1.1095 0.0166 1.50%
2025-03-03 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1145 1.1145 -0.0050 -0.45%
2025-02-28 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1662 1.1662 -0.0517 -4.43%
2025-02-27 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1662 1.1662 1.1807 1.1807 -0.0145 -1.23%
2025-02-26 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1807 1.1807 1.1559 1.1559 0.0248 2.15%
2025-02-25 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1559 1.1559 1.1524 1.1524 0.0035 0.30%
2025-02-24 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1524 1.1524 1.1529 1.1529 -0.0005 -0.04%