華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022387)
今天最新凈值
1.0678
-0.0088 -0.8200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0662
-0.0016 -0.1477%
- 累計凈值：1.0678
- 成立日期：2024-11-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一月華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022387)基金累計收益率10.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-05-15 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0156 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0240 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0141 |
-1.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0214 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0231 |
2.27% |
| 2025-04-29 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0145 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-04-25 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
022387 |
華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0082 |
-0.81% |
