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光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)(光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF))基金凈值查詢(022376)

今天最新凈值 0.9860 0.0062 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9860
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：張蕓
近一年光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)|光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)(022376)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9869 0.9869 0.9860 0.9860 0.0009 0.09%
2025-05-20 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9860 0.9860 0.9798 0.9798 0.0062 0.63%
2025-05-19 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9798 0.9798 0.9797 0.9797 0.0001 0.01%
2025-05-16 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2025-05-15 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9790 0.9790 0.9881 0.9881 -0.0091 -0.92%
2025-05-14 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9881 0.9881 0.9854 0.9854 0.0027 0.27%
2025-05-13 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9854 0.9854 0.9885 0.9885 -0.0031 -0.31%
2025-05-12 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9885 0.9885 0.9834 0.9834 0.0051 0.52%
2025-05-09 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9834 0.9834 0.9894 0.9894 -0.0060 -0.61%
2025-05-08 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9894 0.9894 0.9880 0.9880 0.0014 0.14%
2025-05-07 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9880 0.9880 0.9916 0.9916 -0.0036 -0.36%
2025-05-06 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9916 0.9916 0.9789 0.9789 0.0127 1.30%
2025-04-30 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9789 0.9789 0.9736 0.9736 0.0053 0.54%
2025-04-29 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9736 0.9736 0.9721 0.9721 0.0015 0.15%
2025-04-28 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9721 0.9721 0.9753 0.9753 -0.0032 -0.33%
2025-04-25 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9753 0.9753 0.0000 0.00%
2025-04-24 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9774 0.9774 -0.0021 -0.21%
2025-04-23 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9774 0.9774 0.9820 0.9820 -0.0046 -0.47%
2025-04-22 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41%
2025-04-21 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9780 0.9780 0.9703 0.9703 0.0077 0.79%
2025-04-18 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9703 0.9703 0.9715 0.9715 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9715 0.9715 0.9706 0.9706 0.0009 0.09%
2025-04-16 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9706 0.9706 0.9730 0.9730 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9730 0.9730 0.9753 0.9753 -0.0023 -0.24%
2025-04-14 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9715 0.9715 0.0038 0.39%
2025-04-11 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9715 0.9715 0.9672 0.9672 0.0043 0.44%
2025-04-10 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9672 0.9672 0.9593 0.9593 0.0079 0.82%
2025-04-09 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9593 0.9593 0.9583 0.9583 0.0010 0.10%
2025-04-08 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9583 0.9583 0.9609 0.9609 -0.0026 -0.27%
2025-04-07 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9609 0.9609 1.0006 1.0006 -0.0397 -3.97%
2025-04-03 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0006 1.0006 1.0063 1.0063 -0.0057 -0.57%
2025-04-02 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-03-31 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0066 1.0066 1.0089 1.0089 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0089 1.0089 1.0111 1.0111 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0111 1.0111 1.0115 1.0115 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0119 1.0119 1.0147 1.0147 -0.0028 -0.28%
2025-03-24 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0147 1.0147 1.0134 1.0134 0.0013 0.13%
2025-03-21 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0134 1.0134 1.0270 1.0270 -0.0136 -1.32%
2025-03-20 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0270 1.0270 1.0338 1.0338 -0.0068 -0.66%
2025-03-19 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0338 1.0338 1.0355 1.0355 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0355 1.0355 1.0281 1.0281 0.0074 0.72%
2025-03-17 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0281 1.0281 1.0295 1.0295 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0295 1.0295 1.0159 1.0159 0.0136 1.34%
2025-03-13 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0159 1.0159 1.0227 1.0227 -0.0068 -0.66%
2025-03-12 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0227 1.0227 1.0246 1.0246 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0246 1.0246 1.0259 1.0259 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0259 1.0259 1.0307 1.0307 -0.0048 -0.47%
2025-03-07 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0307 1.0307 1.0342 1.0342 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0342 1.0342 1.0197 1.0197 0.0145 1.42%
2025-03-05 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0197 1.0197 1.0125 1.0125 0.0072 0.71%
2025-03-04 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0125 1.0125 1.0103 1.0103 0.0022 0.22%
2025-03-03 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08%
2025-02-28 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0095 1.0095 1.0333 1.0333 -0.0238 -2.30%
2025-02-27 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0333 1.0333 1.0377 1.0377 -0.0044 -0.42%
2025-02-26 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0377 1.0377 1.0258 1.0258 0.0119 1.16%
2025-02-25 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0258 1.0258 1.0320 1.0320 -0.0062 -0.60%
2025-02-24 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0320 1.0320 1.0336 1.0336 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0336 1.0336 1.0126 1.0126 0.0210 2.07%
2025-02-20 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0126 1.0126 1.0155 1.0155 -0.0029 -0.29%
2025-02-19 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0155 1.0155 1.0052 1.0052 0.0103 1.02%
2025-02-18 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0052 1.0052 1.0104 1.0104 -0.0052 -0.51%
2025-02-17 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0104 1.0104 1.0065 1.0065 0.0039 0.39%
2025-02-14 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0065 1.0065 0.9977 0.9977 0.0088 0.88%
2025-02-13 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9977 0.9977 1.0021 1.0021 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0021 1.0021 0.9928 0.9928 0.0093 0.94%
2025-02-11 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9928 0.9928 0.9970 0.9970 -0.0042 -0.42%
2025-02-10 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9921 0.9921 0.0049 0.49%
2025-02-07 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9921 0.9921 0.9860 0.9860 0.0061 0.62%
2025-02-06 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9860 0.9860 0.9772 0.9772 0.0088 0.90%
2025-02-05 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9772 0.9772 0.9776 0.9776 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9776 0.9776 0.9832 0.9832 -0.0056 -0.57%
2025-01-24 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9832 0.9832 0.9780 0.9780 0.0052 0.53%
2025-01-23 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9780 0.9780 0.9772 0.9772 0.0008 0.08%
2025-01-17 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9772 0.9772 0.9711 0.9711 0.0061 0.63%
2025-01-10 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9711 0.9711 0.9764 0.9764 -0.0053 -0.54%
2025-01-03 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9764 0.9764 0.9865 0.9865 -0.0101 -1.02%
2024-12-31 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9865 0.9865 0.9921 0.9921 -0.0056 -0.56%
2024-12-27 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9921 0.9921 0.9900 0.9900 0.0021 0.21%
2024-12-20 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9900 0.9900 0.9960 0.9960 -0.0060 -0.60%
2024-12-13 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9960 0.9960 1.0000 1.0000 -0.0040 -0.40%
2024-12-10 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%