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光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)(光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(022376)

今天最新凈值 0.9860 0.0062 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9860
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：張蕓
光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.09% 0.00%
2025-05-20 0.63% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 0.07% 0.00%
2025-05-15 -0.92% 0.00%
2025-05-14 0.27% 0.00%
2025-05-13 -0.31% 0.00%
2025-05-12 0.52% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)基金022376實(shí)時(shí)估值圖
光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)基金022376實(shí)時(shí)估值圖