搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)(光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF))基金凈值查詢(022376)

今天最新凈值 0.9860 0.0062 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9860
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：張蕓
近一月光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)|光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)(022376)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9869 0.9869 0.9860 0.9860 0.0009 0.09%
2025-05-20 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9860 0.9860 0.9798 0.9798 0.0062 0.63%
2025-05-19 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9798 0.9798 0.9797 0.9797 0.0001 0.01%
2025-05-16 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2025-05-15 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9790 0.9790 0.9881 0.9881 -0.0091 -0.92%
2025-05-14 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9881 0.9881 0.9854 0.9854 0.0027 0.27%
2025-05-13 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9854 0.9854 0.9885 0.9885 -0.0031 -0.31%
2025-05-12 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9885 0.9885 0.9834 0.9834 0.0051 0.52%
2025-05-09 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9834 0.9834 0.9894 0.9894 -0.0060 -0.61%
2025-05-08 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9894 0.9894 0.9880 0.9880 0.0014 0.14%
2025-05-07 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9880 0.9880 0.9916 0.9916 -0.0036 -0.36%
2025-05-06 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9916 0.9916 0.9789 0.9789 0.0127 1.30%
2025-04-30 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9789 0.9789 0.9736 0.9736 0.0053 0.54%
2025-04-29 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9736 0.9736 0.9721 0.9721 0.0015 0.15%
2025-04-28 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9721 0.9721 0.9753 0.9753 -0.0032 -0.33%
2025-04-25 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9753 0.9753 0.0000 0.00%
2025-04-24 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9774 0.9774 -0.0021 -0.21%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大智能汽車主題股票A 0.8502 0.13%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
光大保德信恒利純債債券A 1.0974 0.02%
光大永利純債A 1.0699 0.02%
光大永利純債C 1.0489 0.02%
光大尊盈半年A 1.0962 0.01%
光大尊盈半年C 1.0861 0.01%
光大超短債A 1.1148 0.01%
光大保德信多策略智選 1.1073 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%