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富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期(FOF)Y)基金凈值查詢(022278)

今天最新凈值 0.9725 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9725
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一季富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(022278)基金累計收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9725 0.9725 0.0063 0.65%
2025-05-19 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9711 0.9711 0.0014 0.14%
2025-05-16 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9710 0.9710 0.0001 0.01%
2025-05-15 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9765 0.9765 -0.0055 -0.56%
2025-05-14 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9734 0.9734 0.0031 0.32%
2025-05-13 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9760 0.9760 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9698 0.9698 0.0062 0.64%
2025-05-09 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9737 0.9737 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9712 0.9712 0.0025 0.26%
2025-05-07 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9716 0.9716 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9600 0.9600 0.0116 1.21%
2025-04-30 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9568 0.9568 0.0032 0.33%
2025-04-29 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9544 0.9544 0.0024 0.25%
2025-04-28 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9565 0.9565 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9564 0.9564 0.0001 0.01%
2025-04-24 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9588 0.9588 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9561 0.9561 0.0027 0.28%
2025-04-22 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9524 0.9524 0.0037 0.39%
2025-04-21 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9429 0.9429 0.0095 1.01%
2025-04-18 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9434 0.9434 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9415 0.9415 0.0019 0.20%
2025-04-16 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9495 0.9495 -0.0080 -0.84%
2025-04-15 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9508 0.9508 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9421 0.9421 0.0087 0.92%
2025-04-11 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9353 0.9353 0.0068 0.73%
2025-04-10 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9196 0.9196 0.0157 1.71%
2025-04-09 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9103 0.9103 0.0093 1.02%
2025-04-08 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9080 0.9080 0.0023 0.25%
2025-04-07 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9740 0.9740 -0.0660 -6.78%
2025-04-03 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9823 0.9823 -0.0083 -0.84%
2025-04-02 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9829 0.9829 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9756 0.9756 0.0073 0.75%
2025-03-31 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9829 0.9829 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9871 0.9871 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9842 0.9842 0.0029 0.29%
2025-03-26 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9819 0.9819 0.0023 0.23%
2025-03-25 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9864 0.9864 -0.0045 -0.46%
2025-03-24 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9864 0.9864 0.0000 0.00%
2025-03-21 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9977 0.9977 -0.0113 -1.13%
2025-03-20 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9977 0.9977 1.0020 1.0020 -0.0043 -0.43%
2025-03-19 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0020 1.0020 1.0046 1.0046 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0046 1.0046 0.9997 0.9997 0.0049 0.49%
2025-03-17 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-03-14 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9862 0.9862 0.0134 1.36%
2025-03-13 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9929 0.9929 -0.0067 -0.67%
2025-03-12 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
2025-03-10 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9952 0.9952 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9982 0.9982 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9856 0.9856 0.0126 1.28%
2025-03-05 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9800 0.9800 0.0056 0.57%
2025-03-04 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9761 0.9761 0.0039 0.40%
2025-03-03 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9749 0.9749 0.0012 0.12%
2025-02-28 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9749 0.9749 1.0004 1.0004 -0.0255 -2.55%
2025-02-27 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0038 1.0038 -0.0034 -0.34%
2025-02-26 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0038 1.0038 0.9954 0.9954 0.0084 0.84%
2025-02-25 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9954 0.9954 1.0006 1.0006 -0.0052 -0.52%
2025-02-24 022278 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0045 1.0045 -0.0039 -0.39%