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富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(022278)

今天最新凈值 0.9812 0.0024 0.2500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9812
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
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  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
今年以來(lái)富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(022278)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9812 0.9812 -0.0036 -0.37%
2025-05-21 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9788 0.9788 0.0024 0.25%
2025-05-20 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9725 0.9725 0.0063 0.65%
2025-05-19 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9711 0.9711 0.0014 0.14%
2025-05-16 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9710 0.9710 0.0001 0.01%
2025-05-15 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9765 0.9765 -0.0055 -0.56%
2025-05-14 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9734 0.9734 0.0031 0.32%
2025-05-13 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9760 0.9760 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9698 0.9698 0.0062 0.64%
2025-05-09 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9737 0.9737 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9712 0.9712 0.0025 0.26%
2025-05-07 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9716 0.9716 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9600 0.9600 0.0116 1.21%
2025-04-30 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9568 0.9568 0.0032 0.33%
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2025-04-28 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9565 0.9565 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9564 0.9564 0.0001 0.01%
2025-04-24 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9588 0.9588 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9561 0.9561 0.0027 0.28%
2025-04-22 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9524 0.9524 0.0037 0.39%
2025-04-21 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9429 0.9429 0.0095 1.01%
2025-04-18 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9434 0.9434 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9415 0.9415 0.0019 0.20%
2025-04-16 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9495 0.9495 -0.0080 -0.84%
2025-04-15 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9508 0.9508 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9421 0.9421 0.0087 0.92%
2025-04-11 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9353 0.9353 0.0068 0.73%
2025-04-10 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9196 0.9196 0.0157 1.71%
2025-04-09 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9103 0.9103 0.0093 1.02%
2025-04-08 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9080 0.9080 0.0023 0.25%
2025-04-07 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9740 0.9740 -0.0660 -6.78%
2025-04-03 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9823 0.9823 -0.0083 -0.84%
2025-04-02 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9829 0.9829 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9756 0.9756 0.0073 0.75%
2025-03-31 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9829 0.9829 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9871 0.9871 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9842 0.9842 0.0029 0.29%
2025-03-26 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9819 0.9819 0.0023 0.23%
2025-03-25 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9864 0.9864 -0.0045 -0.46%
2025-03-24 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9864 0.9864 0.0000 0.00%
2025-03-21 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9977 0.9977 -0.0113 -1.13%
2025-03-20 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9977 0.9977 1.0020 1.0020 -0.0043 -0.43%
2025-03-19 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0020 1.0020 1.0046 1.0046 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0046 1.0046 0.9997 0.9997 0.0049 0.49%
2025-03-17 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-03-14 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9862 0.9862 0.0134 1.36%
2025-03-13 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9929 0.9929 -0.0067 -0.67%
2025-03-12 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
2025-03-10 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9952 0.9952 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9982 0.9982 -0.0030 -0.30%
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2025-03-03 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9749 0.9749 0.0012 0.12%
2025-02-28 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9749 0.9749 1.0004 1.0004 -0.0255 -2.55%
2025-02-27 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0038 1.0038 -0.0034 -0.34%
2025-02-26 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0038 1.0038 0.9954 0.9954 0.0084 0.84%
2025-02-25 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9954 0.9954 1.0006 1.0006 -0.0052 -0.52%
2025-02-24 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0045 1.0045 -0.0039 -0.39%
2025-02-21 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0045 1.0045 0.9888 0.9888 0.0157 1.59%
2025-02-20 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9873 0.9873 0.0015 0.15%
2025-02-19 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9759 0.9759 0.0114 1.17%
2025-02-18 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9847 0.9847 -0.0088 -0.89%
2025-02-17 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9796 0.9796 0.0051 0.52%
2025-02-14 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9736 0.9736 0.0060 0.62%
2025-02-13 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9815 0.9815 -0.0079 -0.80%
2025-02-12 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9734 0.9734 0.0081 0.83%
2025-02-11 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9754 0.9754 -0.0020 -0.21%
2025-02-10 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9699 0.9699 0.0055 0.57%
2025-02-07 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9630 0.9630 0.0069 0.72%
2025-02-06 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9488 0.9488 0.0142 1.50%
2025-02-05 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9496 0.9496 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9560 0.9560 -0.0064 -0.67%
2025-01-24 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9483 0.9483 0.0077 0.81%
2025-01-21 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9504 0.9504 0.0033 0.35%
2025-01-13 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9246 0.9246 -0.0028 -0.30%
2025-01-10 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9355 0.9355 -0.0109 -1.17%
2025-01-09 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9342 0.9342 0.0013 0.14%
2025-01-08 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9342 0.9342 0.9365 0.9365 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9365 0.9365 0.9300 0.9300 0.0065 0.70%
2025-01-06 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9308 0.9308 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9422 0.9422 -0.0114 -1.21%
2025-01-02 022278 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9577 0.9577 -0.0155 -1.62%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%