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路博邁中國精選利率債C基金凈值查詢(022234)

今天最新凈值 1.0816 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0816
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4679億
  • 最近資產(chǎn)：35.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一年路博邁中國精選利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,路博邁中國精選利率債C(022234)基金累計收益率3.1%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0824 1.0824 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0814 1.0814 0.0015 0.14%
2025-05-16 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-05-15 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0814 1.0814 1.0823 1.0823 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0827 1.0827 1.0813 1.0813 0.0014 0.13%
2025-05-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0813 1.0813 1.0852 1.0852 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-05-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0849 1.0849 1.0834 1.0834 0.0015 0.14%
2025-05-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0834 1.0834 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-04-29 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0840 1.0840 1.0817 1.0817 0.0023 0.21%
2025-04-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0805 1.0805 0.0012 0.11%
2025-04-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0816 1.0816 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2025-04-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0829 1.0829 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-15 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
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2025-04-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2025-04-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0818 1.0818 1.0838 1.0838 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2025-04-03 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0825 1.0825 1.0811 1.0811 0.0014 0.13%
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2025-03-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-03-27 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-03-26 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-03-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-03-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
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2025-03-19 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
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2025-03-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2025-03-13 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2025-03-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
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2025-03-04 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
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2025-02-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0813 1.0813 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0813 1.0813 1.0821 1.0821 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0821 1.0821 1.0817 1.0817 0.0004 0.04%
2025-02-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0825 1.0825 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0825 1.0825 1.0832 1.0832 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0832 1.0832 1.0838 1.0838 -0.0006 -0.06%
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2025-02-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0841 1.0841 1.0843 1.0843 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0843 1.0843 1.0844 1.0844 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-02-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0850 1.0850 1.0845 1.0845 0.0005 0.05%
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2025-01-13 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0823 1.0823 1.0829 1.0829 -0.0006 -0.06%
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2025-01-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0842 1.0842 1.0856 1.0856 -0.0014 -0.13%
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2025-01-02 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0848 1.0848 1.0823 1.0823 0.0025 0.23%
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2024-12-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0776 1.0776 1.0791 1.0791 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0809 1.0809 -0.0018 -0.17%
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2024-12-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0766 1.0766 1.0784 1.0784 -0.0018 -0.17%
2024-12-17 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0784 1.0784 1.0790 1.0790 -0.0006 -0.06%
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2024-12-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2024-12-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0716 1.0716 1.0706 1.0706 0.0010 0.09%
2024-12-10 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0706 1.0706 1.0657 1.0657 0.0049 0.46%
2024-12-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0657 1.0657 1.0631 1.0631 0.0026 0.24%
2024-12-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0631 1.0631 1.0638 1.0638 -0.0007 -0.07%
2024-12-05 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-12-04 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0637 1.0637 1.0617 1.0617 0.0020 0.19%
2024-12-03 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0618 1.0618 1.0586 1.0586 0.0032 0.30%
2024-11-29 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0586 1.0586 1.0569 1.0569 0.0017 0.16%
2024-11-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2024-11-27 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-11-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0550 1.0550 1.0535 1.0535 0.0015 0.14%
2024-11-22 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2024-11-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2024-11-20 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0518 1.0518 1.0524 1.0524 -0.0006 -0.06%
2024-11-19 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0524 1.0524 1.0511 1.0511 0.0013 0.12%
2024-11-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0527 1.0527 1.0535 1.0535 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2024-11-13 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0532 1.0532 1.0545 1.0545 -0.0013 -0.12%
2024-11-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0545 1.0545 1.0531 1.0531 0.0014 0.13%
2024-11-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2024-11-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2024-11-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0517 1.0517 1.0511 1.0511 0.0006 0.06%
2024-11-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0511 1.0511 1.0515 1.0515 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2024-11-04 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0507 1.0507 1.0502 1.0502 0.0005 0.05%
2024-11-01 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0502 1.0502 1.0490 1.0490 0.0012 0.11%
2024-10-31 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15%
2024-10-30 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2024-10-29 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.04%
2024-10-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0470 1.0470 1.0473 1.0473 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2024-10-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-10-23 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0469 1.0469 1.0477 1.0477 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0477 1.0477 1.0486 1.0486 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2024-10-16 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-10-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2024-10-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2024-10-10 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0480 1.0480 1.0456 1.0456 0.0024 0.23%
2024-10-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2024-10-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0450 1.0450 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-09-27 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0470 1.0470 1.0496 1.0496 -0.0026 -0.25%
2024-09-26 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0496 1.0496 1.0501 1.0501 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0501 1.0501 1.0487 1.0487 0.0014 0.13%
2024-09-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%